PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MHO с DFH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MHO с DFH

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или DFH.

Корреляция

Корреляция между MHO и DFH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MHO и DFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.31

DFH:

-0.34

Коэф-т Сортино

MHO:

-0.19

DFH:

-0.31

Коэф-т Омега

MHO:

0.98

DFH:

0.97

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.29

DFH:

-0.43

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.55

DFH:

-0.83

Индекс Язвы

MHO:

21.45%

DFH:

27.87%

Дневная вол-ть

MHO:

38.99%

DFH:

54.35%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

DFH:

-75.38%

Текущая просадка

MHO:

-35.74%

DFH:

-45.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$3.01B

DFH:

$2.21B

EPS

MHO:

$18.91

DFH:

$3.33

Коэффициент P/E

MHO:

5.94

DFH:

7.10

Коэффициент P/S

MHO:

0.68

DFH:

0.48

Коэффициент P/B

MHO:

0.98

DFH:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$4.43B

DFH:

$4.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$1.17B

DFH:

$876.55M

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$696.78M

DFH:

$462.71M

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -15.46%, что значительно ниже, чем у DFH с доходностью 1.55%.

MHO

С начала года

-15.46%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

-27.70%

1 год

-13.03%

5 лет

30.71%

10 лет

16.81%

DFH

С начала года

1.55%

1 месяц

9.96%

6 месяцев

-15.94%

1 год

-19.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и DFH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MHO
Ранг риск-скорректированной доходности MHO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
DFH
Ранг риск-скорректированной доходности DFH, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c DFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFH равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и DFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и DFH

Ни MHO, ни DFH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MHO и DFH

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки DFH в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и DFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и DFH

Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 10.73%, в то время как у Dream Finders Homes, Inc. (DFH) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и DFH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Dream Finders Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
976.09M
989.87M
(MHO) Общая выручка
(DFH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MHO и DFH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности M/I Homes, Inc. и Dream Finders Homes, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
25.9%
19.5%
(MHO) Валовая рентабельность
(DFH) Валовая рентабельность
MHO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 252.78M при выручке в 976.09M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

DFH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 193.47M при выручке в 989.87M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.

MHO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.20M при выручке в 976.09M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

DFH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.78M при выручке в 989.87M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

MHO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.24M при выручке в 976.09M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

DFH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.90M при выручке в 989.87M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.