PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHO с TMHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MHO с TMHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC).

Доходность

Сравнение доходности MHO и TMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHO и TMHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHO
M/I Homes, Inc.		-3.87%-3.76%-3.48%198.27%-25.73%40.39%12.55%87.20%-38.90%36.62%
TMHC
Taylor Morrison Home Corporation		-0.95%-3.82%14.73%75.78%-13.19%36.30%17.34%37.48%-35.02%27.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$3.30B

TMHC:

$5.75B

EPS

MHO:

$14.74

TMHC:

$7.83

Коэффициент P/E

MHO:

8.34

TMHC:

7.44

Коэффициент PEG

MHO:

1.70

TMHC:

0.46

Коэффициент P/S

MHO:

0.76

TMHC:

0.72

Коэффициент P/B

MHO:

0.69

TMHC:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$4.42B

TMHC:

$8.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$1.02B

TMHC:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$546.63M

TMHC:

$1.16B

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у TMHC с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции MHO превзошли акции TMHC по среднегодовой доходности: 21.06% против 15.16% соответственно.

MHO

1 день
0.45%
1 месяц
-13.01%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-16.45%
1 год
7.57%
3 года*
24.92%
5 лет*
15.00%
10 лет*
21.06%

TMHC

1 день
0.12%
1 месяц
-9.72%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-13.15%
1 год
-3.78%
3 года*
15.08%
5 лет*
12.98%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

M/I Homes, Inc.

Taylor Morrison Home Corporation

Часто сравнивают с MHO:
MHO с PHMMHO с TOLMHO с DFHMHO с DUOLMHO с BZHMHO с BRK-AMHO с COST
Часто сравнивают с TMHC:
TMHC с KBHTMHC с ZGTMHC с CAAPTMHC с RLTMHC с ENPHTMHC с SPYTMHC с COST

Доходность на риск

MHO vs. TMHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHO
Ранг доходности на риск MHO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TMHC
Ранг доходности на риск TMHC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMHC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMHC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMHC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMHC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMHC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHO c TMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHOTMHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

-0.11

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.08

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.14

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

-0.26

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHO vs. TMHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа TMHC равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и TMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHOTMHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.17

+0.01

Корреляция

Корреляция между MHO и TMHC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и TMHC

Ни MHO, ни TMHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MHO и TMHC

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и TMHC.

Загрузка...

Показатели просадок

MHOTMHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-75.18%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.60%

-20.43%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.52%

-40.84%

-10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.57%

-75.18%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.68%

-22.05%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.18%

-20.31%

-20.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.81%

11.05%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и TMHC

M/I Homes, Inc. (MHO) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что MHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHOTMHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

7.54%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

20.31%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.50%

33.52%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.13%

36.61%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.91%

44.20%

+1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и TMHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.15B
2.10B
(MHO) Общая выручка
(TMHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MHO и TMHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности M/I Homes, Inc. и Taylor Morrison Home Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
18.1%
22.0%
Активы портфеля
MHO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.71M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

TMHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 462.83M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

MHO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.64M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

TMHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 268.20M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

MHO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.97M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

TMHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 174.02M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.