PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MHO с TMHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MHO с TMHC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или TMHC.

Корреляция

Корреляция между MHO и TMHC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MHO и TMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.31

TMHC:

-0.00

Коэф-т Сортино

MHO:

-0.19

TMHC:

0.26

Коэф-т Омега

MHO:

0.98

TMHC:

1.03

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.29

TMHC:

0.01

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.55

TMHC:

0.03

Индекс Язвы

MHO:

21.45%

TMHC:

13.36%

Дневная вол-ть

MHO:

38.99%

TMHC:

33.44%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

TMHC:

-75.18%

Текущая просадка

MHO:

-35.74%

TMHC:

-19.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$3.01B

TMHC:

$6.02B

EPS

MHO:

$18.91

TMHC:

$8.74

Коэффициент P/E

MHO:

5.94

TMHC:

6.87

Коэффициент PEG

MHO:

0.78

TMHC:

1.51

Коэффициент P/S

MHO:

0.68

TMHC:

0.72

Коэффициент P/B

MHO:

0.98

TMHC:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$4.43B

TMHC:

$8.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$1.17B

TMHC:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$696.78M

TMHC:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -15.46%, что значительно ниже, чем у TMHC с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции MHO превзошли акции TMHC по среднегодовой доходности: 16.81% против 11.59% соответственно.

MHO

С начала года

-15.46%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

-27.70%

1 год

-13.03%

5 лет

30.71%

10 лет

16.81%

TMHC

С начала года

-1.96%

1 месяц

6.33%

6 месяцев

-14.30%

1 год

-0.18%

5 лет

29.07%

10 лет

11.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и TMHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MHO
Ранг риск-скорректированной доходности MHO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
TMHC
Ранг риск-скорректированной доходности TMHC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMHC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMHC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMHC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMHC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMHC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c TMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа TMHC равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и TMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и TMHC

Ни MHO, ни TMHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MHO и TMHC

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и TMHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и TMHC

M/I Homes, Inc. (MHO) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что MHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и TMHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
976.09M
1.90B
(MHO) Общая выручка
(TMHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MHO и TMHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности M/I Homes, Inc. и Taylor Morrison Home Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%20212022202320242025
25.9%
24.4%
(MHO) Валовая рентабельность
(TMHC) Валовая рентабельность
MHO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 252.78M при выручке в 976.09M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

TMHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 463.27M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

MHO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.20M при выручке в 976.09M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

TMHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 286.65M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

MHO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.24M при выручке в 976.09M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

TMHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.47M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.