Сравнение DFH с MELI
DFH (Dream Finders Homes, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DFH in Residential Construction, MELI in Internet Retail. Over the past 5 years, DFH returned -15.03%/yr vs 4.33%/yr for MELI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFH и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFH показывает доходность -15.32%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -18.65%.
DFH
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -15.32%
- 6 месяцев
- -26.72%
- 1 год
- -31.63%
- 3 года*
- -8.87%
- 5 лет*
- -15.03%
- 10 лет*
- —
MELI
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -18.65%
- 6 месяцев
- -22.70%
- 1 год
- -37.03%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 28.35%
Сравнение доходности по годам DFH и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFH Dream Finders Homes, Inc. | -15.32% | -26.51% | -34.51% | 310.28% | -55.48% | -7.16% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -18.65% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -30.50% |
Correlation
The correlation between DFH and MELI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between DFH and MELI shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFH:
$1.34B
MELI:
$83.07B
DFH:
$1.77
MELI:
$37.87
DFH:
8.17
MELI:
43.27
DFH:
0.31
MELI:
0.26
DFH:
0.34
MELI:
2.71
DFH:
1.06
MELI:
11.41
DFH:
$4.22B
MELI:
$30.67B
DFH:
$561.30M
MELI:
$13.95B
DFH:
$234.81M
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFH vs. MELI — Ранг доходности на риск
DFH
MELI
Сравнение DFH c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFH | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.91 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.66 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFH | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.94 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.09 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.45 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок DFH и MELI
Максимальная просадка DFH за все время составила -75.38%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFH и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFH | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -89.49% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -40.82% | -18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.26% | -40.82% | -30.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.40% | -68.64% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.89% | -37.31% | -29.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.82% | -23.57% | -18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.82% | 22.40% | +13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFH и MELI
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) имеет более высокую волатильность в 21.86% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 17.25%. Это указывает на то, что DFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFH | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.86% | 17.25% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.40% | 30.23% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.16% | 39.50% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.64% | 49.68% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.87% | 48.88% | +7.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFH и MELI
Ни DFH, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFH Dream Finders Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFH и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dream Finders Homes, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DFH и MELI
DFH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
DFH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
DFH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.26M при выручке в 887.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
DFH and MELI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFH has higher volatility (21.86%) compared to MELI (17.25%). In terms of maximum drawdown, DFH dropped -75.38% vs MELI's -89.49%.
DFH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFH и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор