Сравнение DFH с MELI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DFH с MELI

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и MercadoLibre, Inc. (MELI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFH или MELI.

Корреляция

Корреляция между DFH и MELI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DFH и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DFH

MELI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFH:

-0.88

MELI:

0.57

Коэф-т Сортино

DFH:

-1.31

MELI:

1.01

Коэф-т Омега

DFH:

0.86

MELI:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFH:

-0.92

MELI:

0.71

Коэф-т Мартина

DFH:

-1.39

MELI:

2.54

Индекс Язвы

DFH:

34.54%

MELI:

8.79%

Дневная вол-ть

DFH:

54.76%

MELI:

39.01%

Макс. просадка

DFH:

-75.38%

MELI:

-89.49%

Текущая просадка

DFH:

-48.78%

MELI:

-18.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFH:

$2.09B

MELI:

$93.35B

EPS

DFH:

$3.34

MELI:

$37.75

Цена/прибыль

DFH:

6.71

MELI:

48.78

Общая выручка (12 мес.)

DFH:

$3.62B

MELI:

$16.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFH:

$683.08M

MELI:

$7.55B

EBITDA (12 мес.)

DFH:

$378.65M

MELI:

$2.56B

Доходность по периодам

С начала года, DFH показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью 8.28%.

DFH

С начала года

-3.74%

1 месяц

-11.71%

6 месяцев

-34.69%

1 год

-47.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MELI

С начала года

8.28%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-6.06%

1 год

22.61%

5 лет

28.62%

10 лет

30.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFH и MELI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MELI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFH c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DFH: -0.88

MELI: 0.57

Коэффициент Сортино

DFH: -1.31

MELI: 1.01

Коэффициент Омега

DFH: 0.86

MELI: 1.14

Коэффициент Кальмара

DFH: -0.92

MELI: 0.72

Коэффициент Мартина

DFH: -1.39

MELI: 2.54

Показатель коэффициента Шарпа DFH на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа MELI равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFH и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DFH

MELI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFH и MELI

Ни DFH, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
DFH Dream Finders Homes, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%	0.52%

Просадки

Сравнение просадок DFH и MELI

Максимальная просадка DFH за все время составила -75.38%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFH и MELI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DFH

MELI

Волатильность

Сравнение волатильности DFH и MELI

Dream Finders Homes, Inc. (DFH) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что DFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DFH

MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFH и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dream Finders Homes, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DFH с MELI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DFH и MELI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFH и MELI

DFH

MELI

Сравнение DFH c MELI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFH и MELI

Просадки

Сравнение просадок DFH и MELI

Волатильность

Сравнение волатильности DFH и MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFH и MELI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество