PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFH с MELI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DFH с MELI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и MercadoLibre, Inc. (MELI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFH или MELI.

Корреляция

Корреляция между DFH и MELI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFH и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.78%
26.28%
DFH
MELI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFH:

-0.47

MELI:

1.12

Коэф-т Сортино

DFH:

-0.41

MELI:

1.65

Коэф-т Омега

DFH:

0.95

MELI:

1.22

Коэф-т Кальмара

DFH:

-0.49

MELI:

2.04

Коэф-т Мартина

DFH:

-0.95

MELI:

5.00

Индекс Язвы

DFH:

27.35%

MELI:

9.01%

Дневная вол-ть

DFH:

54.53%

MELI:

39.95%

Макс. просадка

DFH:

-75.38%

MELI:

-89.49%

Текущая просадка

DFH:

-47.88%

MELI:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFH:

$2.13B

MELI:

$113.89B

EPS

DFH:

$3.34

MELI:

$37.74

Коэффициент P/E

DFH:

6.81

MELI:

59.53

Коэффициент P/S

DFH:

0.48

MELI:

5.48

Коэффициент P/B

DFH:

1.71

MELI:

26.57

Общая выручка (12 мес.)

DFH:

$3.62B

MELI:

$16.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFH:

$683.08M

MELI:

$7.55B

EBITDA (12 мес.)

DFH:

$378.65M

MELI:

$2.56B

Доходность по периодам

С начала года, DFH показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью 44.08%.

DFH

С начала года

-2.06%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-29.94%

1 год

-25.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MELI

С начала года

44.08%

1 месяц

23.70%

6 месяцев

30.88%

1 год

44.51%

5 лет

25.65%

10 лет

32.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFH и MELI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFH
Ранг риск-скорректированной доходности DFH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFH c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFH на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа MELI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFH и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.47
1.12
DFH
MELI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFH и MELI

Ни DFH, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFH
Dream Finders Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%

Просадки

Сравнение просадок DFH и MELI

Максимальная просадка DFH за все время составила -75.38%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFH и MELI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-47.88%
0
DFH
MELI

Волатильность

Сравнение волатильности DFH и MELI

Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и MercadoLibre, Inc. (MELI) имеют волатильность 10.88% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.88%
11.03%
DFH
MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFH и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dream Finders Homes, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.56B
6.06B
(DFH) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DFH и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dream Finders Homes, Inc. и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
18.1%
45.4%
(DFH) Валовая рентабельность
(MELI) Валовая рентабельность
DFH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 282.57M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.75B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.

DFH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.76M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 820.00M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

DFH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 129.25M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 639.00M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.