Сравнение DFH с MELI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DFH с MELI

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и MercadoLibre, Inc. (MELI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFH или MELI.

Корреляция

Корреляция между DFH и MELI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DFH и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DFH

MELI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFH:

-0.59

MELI:

0.84

Коэф-т Сортино

DFH:

-0.66

MELI:

1.33

Коэф-т Омега

DFH:

0.93

MELI:

1.18

Коэф-т Кальмара

DFH:

-0.65

MELI:

0.98

Коэф-т Мартина

DFH:

-1.03

MELI:

3.55

Индекс Язвы

DFH:

32.83%

MELI:

8.74%

Дневная вол-ть

DFH:

55.58%

MELI:

37.24%

Макс. просадка

DFH:

-75.38%

MELI:

-89.49%

Текущая просадка

DFH:

-47.77%

MELI:

-8.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFH:

$2.13B

MELI:

$104.96B

EPS

DFH:

$3.34

MELI:

$37.77

Цена/прибыль

DFH:

6.84

MELI:

54.82

Общая выручка (12 мес.)

DFH:

$4.45B

MELI:

$20.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFH:

$832.24M

MELI:

$9.58B

EBITDA (12 мес.)

DFH:

$450.05M

MELI:

$3.24B

Доходность по периодам

С начала года, DFH показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью 21.76%.

DFH

С начала года

-1.85%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-31.72%

1 год

-40.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MELI

С начала года

21.76%

1 месяц

7.71%

6 месяцев

0.42%

1 год

28.38%

5 лет

26.05%

10 лет

32.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFH и MELI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MELI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFH c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFH

MELI

Показатель коэффициента Шарпа DFH на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа MELI равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFH и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DFH

MELI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFH и MELI

Ни DFH, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
DFH Dream Finders Homes, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%	0.52%

Просадки

Сравнение просадок DFH и MELI

Максимальная просадка DFH за все время составила -75.38%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFH и MELI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DFH

MELI

Волатильность

Сравнение волатильности DFH и MELI

Dream Finders Homes, Inc. (DFH) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что DFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DFH

MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFH и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dream Finders Homes, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DFH с MELI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DFH и MELI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFH и MELI

DFH

MELI

Сравнение DFH c MELI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFH и MELI

Просадки

Сравнение просадок DFH и MELI

Волатильность

Сравнение волатильности DFH и MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFH и MELI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество