- ISIN
- US26154D1000
- CUSIP
- 26154D100
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Residential Construction
- Дата IPO
- 21 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.36B
- Enterprise Value
- $2.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.77
- Коэффициент P/E
- 8.32
- Коэффициент PEG
- 0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $561.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $234.81M
- Годовой диапазон
- $12.20 - $31.50
- Целевая цена
- $38.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFH
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) снизился на 13.7% с начала года. По цене $15 за акцию DFH торгуется на 53.2% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $629.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) показал доход в -13.74% с начала года и -38.67% за последние 12 месяцев.
Dream Finders Homes, Inc.
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -13.74%
- 6 месяцев
- -16.38%
- 1 год
- -38.67%
- 3 года*
- -13.50%
- 5 лет*
- -8.87%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DFH по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +46.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -39.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFH закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 авг. 2023 г. с доходностью +26.9%, в то время как худший день был 9 июн. 2021 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.54% | -1.74% | -22.97% | 4.89% | 5.89% | -4.59% | -13.74% | ||||||
| 2025 | -0.86% | 3.64% | -5.65% | 0.44% | -7.94% | 20.47% | 0.76% | 9.76% | -6.73% | -23.61% | -0.15% | -13.51% | -26.51% |
| 2024 | -7.49% | 19.04% | 11.76% | -18.82% | -19.97% | -9.12% | 22.19% | 6.02% | 8.25% | -17.56% | 11.46% | -30.06% | -34.51% |
| 2023 | 45.96% | -4.83% | 10.14% | 15.09% | 21.57% | 32.63% | 3.70% | 13.02% | -22.87% | -11.43% | 23.62% | 45.97% | 310.28% |
| 2022 | -4.16% | 7.94% | -15.11% | 1.46% | 1.90% | -39.75% | 22.18% | -5.00% | -14.17% | 4.72% | -11.35% | -11.99% | -55.48% |
| 2021 | 18.66% | 1.21% | 2.73% | 5.03% | 25.67% | -23.10% | -5.24% | -10.15% | -16.68% | -8.42% | 5.67% | 15.98% | -0.31% |
Метрики бенчмарка
Dream Finders Homes, Inc. has an annualized alpha of -5.56%, beta of 1.24, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 21, 2021.
- This stock participated in 184.32% of S&P 500 Index downside but only 137.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.56%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 137.60%
- Участие в снижении
- 184.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFH имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.46 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 10.92 | -11.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dream Finders Homes, Inc. показал максимальную просадку в 75.38%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.
Текущая просадка Dream Finders Homes, Inc. составляет 66.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -75.38%дек. 2022 г. | 1y 6mo | 11mo 26d | 2y 6moиюнь 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -71.26%май 2026 г. | 2y 1mo | — | 2y 2moапр. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -27.92%март 2021 г. | 24d | 2mo 24d | 3mo 18dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -15.35%янв. 2024 г. | 27d | 1mo 3d | 2moдек. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -14.26%март 2024 г. | 4d | 4d | 8dмарт 2024 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| DFH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -56.78% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -9.10% | -50.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.26% | -18.90% | -52.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | -25.43% | -45.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.27% | -3.21% | -63.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.02% | -10.71% | -31.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.72% | 2.04% | +35.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dream Finders Homes, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dream Finders Homes, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DFH в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у DFH коэффициент P/E составляет 8.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DFH по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у DFH коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DFH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у DFH коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DFH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у DFH коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DFH
Добавьте Dream Finders Homes, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFH