- ISIN
- US26154D1000
- CUSIP
- 26154D100
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Residential Construction
- Дата IPO
- 21 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.34B
- Enterprise Value
- $2.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.77
- Коэффициент P/E
- 8.17
- Коэффициент PEG
- 0.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $561.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $234.81M
- Годовой диапазон
- $12.20 - $31.50
- Целевая цена
- $38.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFH
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) снизился на 15.3% с начала года. По цене $14 за акцию DFH торгуется на 54.0% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $443.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) показал доход в -15.32% с начала года и -31.63% за последние 12 месяцев.
Dream Finders Homes, Inc.
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -15.32%
- 6 месяцев
- -26.72%
- 1 год
- -31.63%
- 3 года*
- -8.87%
- 5 лет*
- -15.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFH по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +46.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -39.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFH закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 авг. 2023 г. с доходностью +26.9%, в то время как худший день был 9 июн. 2021 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.54% | -1.74% | -22.97% | 4.89% | 5.89% | -6.34% | -15.32% | ||||||
| 2025 | -0.86% | 3.64% | -5.65% | 0.44% | -7.94% | 20.47% | 0.76% | 9.76% | -6.73% | -23.61% | -0.15% | -13.51% | -26.51% |
| 2024 | -7.49% | 19.04% | 11.76% | -18.82% | -19.97% | -9.12% | 22.19% | 6.02% | 8.25% | -17.56% | 11.46% | -30.06% | -34.51% |
| 2023 | 45.96% | -4.83% | 10.14% | 15.09% | 21.57% | 32.63% | 3.70% | 13.02% | -22.87% | -11.43% | 23.62% | 45.97% | 310.28% |
| 2022 | -4.16% | 7.94% | -15.11% | 1.46% | 1.90% | -39.75% | 22.18% | -5.00% | -14.17% | 4.72% | -11.35% | -11.99% | -55.48% |
| 2021 | 10.50% | 1.21% | 2.73% | 5.03% | 25.67% | -23.10% | -5.24% | -10.15% | -16.68% | -8.42% | 5.67% | 15.98% | -7.16% |
Метрики бенчмарка
Dream Finders Homes, Inc. has an annualized alpha of -7.99%, beta of 1.25, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 2021.
- This stock participated in 192.14% of S&P 500 Index downside but only 137.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.99%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 137.60%
- Участие в снижении
- 192.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFH имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.93 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 13.52 | -14.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dream Finders Homes, Inc. показал максимальную просадку в 75.38%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.
Текущая просадка Dream Finders Homes, Inc. составляет 66.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -75.38%дек. 2022 г. | 1y 6mo | 11mo 26d | 2y 6moиюнь 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -71.26%май 2026 г. | 2y 1mo | — | 2y 2moапр. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -27.92%март 2021 г. | 24d | 2mo 24d | 3mo 18dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -15.35%янв. 2024 г. | 27d | 1mo 3d | 2moдек. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -14.26%март 2024 г. | 4d | 4d | 8dмарт 2024 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| DFH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -56.78% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -9.10% | -50.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.26% | -18.90% | -52.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.40% | -25.43% | -48.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.89% | -0.74% | -66.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.82% | -10.72% | -31.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.82% | 1.97% | +33.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dream Finders Homes, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dream Finders Homes, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DFH в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у DFH коэффициент P/E составляет 8.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DFH по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у DFH коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DFH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у DFH коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DFH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у DFH коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DFH
Добавьте Dream Finders Homes, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFH