PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MHO с BZH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MHO с BZH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Beazer Homes USA, Inc. (BZH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или BZH.

Корреляция

Корреляция между MHO и BZH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MHO и BZH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Beazer Homes USA, Inc. (BZH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.43

BZH:

-0.50

Коэф-т Сортино

MHO:

-0.12

BZH:

-0.28

Коэф-т Омега

MHO:

0.99

BZH:

0.96

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.26

BZH:

-0.22

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.49

BZH:

-0.88

Индекс Язвы

MHO:

21.33%

BZH:

24.08%

Дневная вол-ть

MHO:

39.16%

BZH:

50.91%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

BZH:

-99.69%

Текущая просадка

MHO:

-36.89%

BZH:

-94.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$2.96B

BZH:

$666.98M

EPS

MHO:

$18.91

BZH:

$3.09

Коэффициент P/E

MHO:

5.84

BZH:

7.12

Коэффициент PEG

MHO:

0.78

BZH:

0.62

Коэффициент P/S

MHO:

0.67

BZH:

0.27

Коэффициент P/B

MHO:

0.98

BZH:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$4.43B

BZH:

$2.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$1.17B

BZH:

$398.90M

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$696.78M

BZH:

$120.84M

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -16.97%, что значительно выше, чем у BZH с доходностью -18.86%. За последние 10 лет акции MHO превзошли акции BZH по среднегодовой доходности: 16.66% против 1.95% соответственно.

MHO

С начала года

-16.97%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

-28.72%

1 год

-16.85%

5 лет

33.91%

10 лет

16.66%

BZH

С начала года

-18.86%

1 месяц

20.89%

6 месяцев

-35.66%

1 год

-25.34%

5 лет

25.86%

10 лет

1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и BZH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MHO
Ранг риск-скорректированной доходности MHO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
BZH
Ранг риск-скорректированной доходности BZH, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c BZH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Beazer Homes USA, Inc. (BZH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BZH равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и BZH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и BZH

Ни MHO, ни BZH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MHO и BZH

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что меньше максимальной просадки BZH в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и BZH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и BZH

Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 10.85%, в то время как у Beazer Homes USA, Inc. (BZH) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и BZH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Beazer Homes USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
976.09M
565.34M
(MHO) Общая выручка
(BZH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MHO и BZH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности M/I Homes, Inc. и Beazer Homes USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%20212022202320242025
25.9%
15.2%
(MHO) Валовая рентабельность
(BZH) Валовая рентабельность
MHO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 252.78M при выручке в 976.09M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

BZH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Beazer Homes USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.00M при выручке в 565.34M, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.

MHO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.20M при выручке в 976.09M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

BZH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Beazer Homes USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.37M при выручке в 565.34M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

MHO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.24M при выручке в 976.09M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

BZH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Beazer Homes USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.78M при выручке в 565.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.