- ISIN
- US55305B1017
- CUSIP
- 55305B101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Residential Construction
- Дата IPO
- 3 окт. 1986 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.61B
- Enterprise Value
- $3.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.25
- Коэффициент P/E
- 10.26
- Коэффициент PEG
- 2.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $969.67M
- EBITDA (12 мес.)
- $559.63M
- Годовой диапазон
- $103.52 - $158.92
- Целевая цена
- $160.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MHO
M/I Homes, Inc. (MHO) прибавил 6.2% с начала года. По цене $136 за акцию MHO торгуется на 14.5% ниже 52-недельного максимума в $159. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MHO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,003.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
M/I Homes, Inc. (MHO) показал доход в 6.24% с начала года и 27.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MHO составила 21.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
M/I Homes, Inc.
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 21.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MHO по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +118.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -55.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MHO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 26 нояб. 2008 г. с доходностью +35.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -37.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.49% | 6.33% | -13.86% | 7.38% | 0.10% | 3.27% | 6.24% | ||||||
| 2025 | -5.38% | -6.89% | -2.52% | -6.57% | -0.07% | 5.17% | 7.20% | 22.52% | -1.91% | -13.33% | 9.90% | -7.01% | -3.76% |
| 2024 | -7.49% | -0.34% | 7.32% | -14.73% | 7.49% | -2.23% | 36.59% | -4.47% | 7.52% | -11.54% | 8.87% | -19.44% | -3.48% |
| 2023 | 29.49% | -3.28% | 9.08% | 7.21% | 4.48% | 23.38% | 14.69% | -1.82% | -14.40% | -2.34% | 28.56% | 30.55% | 198.27% |
| 2022 | -14.78% | -6.98% | -10.02% | -0.16% | 5.58% | -15.17% | 16.01% | -6.02% | -16.21% | 14.52% | 8.89% | 2.21% | -25.73% |
| 2021 | 11.47% | 1.07% | 18.38% | 18.03% | 1.15% | -16.80% | 10.29% | -0.49% | -10.23% | -0.93% | -2.39% | 11.25% | 40.39% |
Метрики бенчмарка
M/I Homes, Inc. has an annualized alpha of 8.72%, beta of 1.28, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 1993.
- This stock captured 124.92% of S&P 500 Index gains and 119.64% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.72%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 124.92%
- Участие в снижении
- 119.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MHO имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для M/I Homes, Inc. (MHO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MHO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.93 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 13.52 | -11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
M/I Homes, Inc. показал максимальную просадку в 91.51%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3042 торговые сессии.
Текущая просадка M/I Homes, Inc. составляет 22.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -91.51%март 2009 г. | 3y 7mo | 12y 1mo | 15y 8moиюль 2005 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -63.73%март 1995 г. | 1y 2mo | 2y 9mo | 3y 11moянв. 1994 г. - дек. 1997 г. |
Медвежий рынок2022 | -51.52%сент. 2022 г. | 1y 4mo | 8mo 12d | 2y 27dмай 2021 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -51.17%февр. 2000 г. | 1y 9mo | 11mo 5d | 2y 8moапр. 1998 г. - янв. 2001 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -40.60%апр. 2025 г. | 6mo 6d | — | 1y 7moокт. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| MHO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -56.78% | -34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -9.10% | -16.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.60% | -18.90% | -21.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -25.43% | -22.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.57% | -33.92% | -45.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.29% | -0.74% | -21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.10% | -10.72% | -30.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 1.97% | +11.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей M/I Homes, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается M/I Homes, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MHO в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у MHO коэффициент P/E составляет 10.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MHO по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у MHO коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MHO по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у MHO коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MHO по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у MHO коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MHO
Добавьте M/I Homes, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MHO