PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
M/I Homes, Inc. (MHO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US55305B1017

CUSIP

55305B101

Сектор

Consumer Cyclical

Дата IPO

3 окт. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.24B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$18.62

Цена/прибыль

8.38

PEG коэффициент

0.78

Общая выручка (12 мес.)

$4.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.15B

EBITDA (12 мес.)

$687.10M

Годовой диапазон

$102.02 - $176.18

Целевая цена

$197.50

Процент коротких позиций

4.93%

Коэффициент коротких позиций

2.71

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MHO с DFH MHO с PHM MHO с BZH MHO с TMHC MHO с DUOL MHO с SPY MHO с COST MHO с TOL MHO с BLDR MHO с BRK-A
Популярные сравнения:
MHO с DFH MHO с PHM MHO с BZH MHO с TMHC MHO с DUOL MHO с SPY MHO с COST MHO с TOL MHO с BLDR MHO с BRK-A

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в M/I Homes, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.55%
11.19%
MHO (M/I Homes, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

M/I Homes, Inc. показал доход в 13.08% с начала года и 48.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность M/I Homes, Inc. составила 21.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.


MHO

С начала года

13.08%

1 месяц

-10.61%

6 месяцев

21.55%

1 год

48.87%

5 лет (среднегодовая)

29.46%

10 лет (среднегодовая)

21.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MHO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.49%-0.34%7.32%-14.73%7.49%-2.23%36.59%-4.47%7.52%-11.54%13.08%
202329.49%-3.28%9.08%7.21%4.48%23.38%14.69%-1.82%-14.40%-2.34%28.56%30.55%198.27%
2022-14.78%-6.98%-10.02%-0.16%5.58%-15.17%16.01%-6.02%-16.21%14.52%8.89%2.21%-25.73%
202111.47%1.07%18.38%18.03%1.15%-16.80%10.29%-0.49%-10.23%-0.93%-2.39%11.25%40.39%
202012.81%-16.13%-55.60%54.02%31.50%2.87%20.88%2.23%8.20%-11.14%11.07%-2.55%12.55%
201926.02%-1.70%2.23%5.82%-2.80%4.24%23.93%2.18%4.18%17.34%0.20%-11.11%87.20%
2018-5.99%-10.17%9.64%-4.30%-8.86%-4.68%-2.34%0.19%-7.64%1.00%-2.61%-10.71%-38.90%
2017-0.16%-6.13%3.81%10.86%3.79%1.28%-9.14%-5.17%8.66%24.95%8.41%-5.00%36.62%
2016-18.25%-1.95%6.15%7.77%-6.07%-0.26%19.76%2.62%1.86%-8.74%8.60%7.79%14.87%
2015-10.10%5.47%9.51%-5.37%3.15%6.02%1.66%-0.40%-5.60%-2.67%1.79%-6.16%-4.53%
2014-3.38%1.26%-9.96%-0.67%2.42%6.40%-15.20%10.59%-12.92%8.68%6.41%0.17%-9.78%
20132.79%-15.93%6.77%0.61%1.02%-7.61%-7.40%-11.90%10.09%-0.73%7.33%15.84%-3.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MHO среди акций на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MHO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для M/I Homes, Inc. (MHO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MHO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.272.54
Коэффициент Сортино MHO, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.823.40
Коэффициент Омега MHO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.47
Коэффициент Кальмара MHO, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.463.66
Коэффициент Мартина MHO, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.3416.28
MHO
^GSPC

M/I Homes, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27
2.54
MHO (M/I Homes, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


M/I Homes, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.96%
-1.41%
MHO (M/I Homes, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

M/I Homes, Inc. показал максимальную просадку в 91.51%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3042 торговые сессии.

Текущая просадка M/I Homes, Inc. составляет 10.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.51%29 июл. 2005 г.9043 мар. 2009 г.30421 апр. 2021 г.3946
-63.7%3 янв. 1994 г.30829 мар. 1995 г.67123 дек. 1997 г.979
-51.52%10 мая 2021 г.35027 сент. 2022 г.1736 июн. 2023 г.523
-51.16%16 апр. 1998 г.4559 февр. 2000 г.2279 янв. 2001 г.682
-35.68%2 июл. 2002 г.1105 дек. 2002 г.11828 мая 2003 г.228

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность M/I Homes, Inc. составляет 11.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.08%
4.07%
MHO (M/I Homes, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей M/I Homes, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости M/I Homes, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Residential Construction.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.08.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MHO по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у MHO значение P/E равно 8.4. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.06.00.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MHO по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у MHO значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для M/I Homes, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию