Сравнение MHO с TOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Toll Brothers, Inc. (TOL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или TOL.
Основные характеристики
| MHO | TOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.67% | 18.41% |
| Дох-ть за 1 год | 77.32% | 91.94% |
| Дох-ть за 3 года | 18.96% | 24.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.60% | 27.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.24% | 14.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.92 |
| Дневная вол-ть | 36.89% | 32.31% |
| Макс. просадка | -91.51% | -85.43% |
| Current Drawdown | -14.37% | -6.11% |
Фундаментальные показатели
| MHO | TOL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.33B | $12.52B |
| Прибыль на акцию | $17.35 | $12.91 |
| Цена/прибыль | 6.92 | 9.31 |
| PEG коэффициент | 0.78 | 0.94 |
| Выручка (12 мес.) | $4.08B | $10.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.06B | $2.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $629.98M | $1.93B |
Корреляция
Корреляция между MHO и TOL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MHO и TOL
С начала года, MHO показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 18.41%. За последние 10 лет акции MHO превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 18.24% против 14.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MHO c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHO и TOL
MHO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHO M/I Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок MHO и TOL
Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки TOL в -85.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MHO и TOL
M/I Homes, Inc. (MHO) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Toll Brothers, Inc. (TOL) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что MHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MHO и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности