Сравнение MHO с DUOL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MHO с DUOL

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Duolingo, Inc. (DUOL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или DUOL.

Корреляция

Корреляция между MHO и DUOL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MHO и DUOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Duolingo, Inc. (DUOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MHO

DUOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.05

DUOL:

1.64

Коэф-т Сортино

MHO:

0.20

DUOL:

2.30

Коэф-т Омега

MHO:

1.02

DUOL:

1.30

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.07

DUOL:

2.45

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.18

DUOL:

5.91

Индекс Язвы

MHO:

11.54%

DUOL:

14.97%

Дневная вол-ть

MHO:

39.46%

DUOL:

53.82%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

DUOL:

-68.92%

Текущая просадка

MHO:

-26.57%

DUOL:

-2.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$3.76B

DUOL:

$14.38B

EPS

MHO:

$18.62

DUOL:

$1.84

Цена/прибыль

MHO:

7.42

DUOL:

177.62

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$3.30B

DUOL:

$538.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$898.88M

DUOL:

$391.23M

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$557.06M

DUOL:

$53.37M

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у DUOL с доходностью 12.04%.

MHO

С начала года

-3.39%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-23.01%

1 год

-4.94%

5 лет

23.78%

10 лет

20.11%

DUOL

С начала года

12.04%

1 месяц

12.04%

6 месяцев

120.84%

1 год

103.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и DUOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MHO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DUOL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c DUOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHO

DUOL

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DUOL равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и DUOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MHO

DUOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и DUOL

Ни MHO, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MHO и DUOL

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки DUOL в -68.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и DUOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MHO

DUOL

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и DUOL

Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 10.23%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MHO

DUOL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и DUOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MHO с DUOL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MHO и DUOL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и DUOL

MHO

DUOL

Сравнение MHO c DUOL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и DUOL

Просадки

Сравнение просадок MHO и DUOL

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и DUOL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и DUOL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество