Сравнение MHO с DUOL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MHO с DUOL

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Duolingo, Inc. (DUOL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или DUOL.

Корреляция

Корреляция между MHO и DUOL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MHO и DUOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Duolingo, Inc. (DUOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MHO

DUOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.16

DUOL:

0.89

Коэф-т Сортино

MHO:

0.05

DUOL:

1.49

Коэф-т Омега

MHO:

1.01

DUOL:

1.21

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.18

DUOL:

1.41

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.42

DUOL:

3.34

Индекс Язвы

MHO:

14.59%

DUOL:

15.29%

Дневная вол-ть

MHO:

38.89%

DUOL:

53.40%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

DUOL:

-68.92%

Текущая просадка

MHO:

-34.44%

DUOL:

-33.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$3.11B

DUOL:

$13.36B

EPS

MHO:

$19.71

DUOL:

$1.87

Цена/прибыль

MHO:

5.82

DUOL:

157.88

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$4.50B

DUOL:

$748.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$1.20B

DUOL:

$541.85M

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$721.05M

DUOL:

$53.37M

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -13.74%, что значительно ниже, чем у DUOL с доходностью -8.94%.

MHO

С начала года

-13.74%

1 месяц

-8.84%

6 месяцев

-28.04%

1 год

-12.58%

5 лет

23.98%

10 лет

18.10%

DUOL

С начала года

-8.94%

1 месяц

-18.89%

6 месяцев

38.89%

1 год

24.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и DUOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MHO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DUOL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c DUOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHO

DUOL

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа DUOL равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и DUOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MHO

DUOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и DUOL

Ни MHO, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MHO и DUOL

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки DUOL в -68.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и DUOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MHO

DUOL

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и DUOL

Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 9.63%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 25.06%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MHO

DUOL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и DUOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MHO с DUOL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MHO и DUOL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и DUOL

MHO

DUOL

Сравнение MHO c DUOL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и DUOL

Просадки

Сравнение просадок MHO и DUOL

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и DUOL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и DUOL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество