Сравнение MHO с DUOL
MHO (M/I Homes, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. MHO operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, MHO returned 22.16%/yr vs -1.90%/yr for DUOL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MHO и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHO показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -24.68%.
MHO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 14.50%
- С начала года
- 16.18%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 23.58%
DUOL
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 23.98%
- С начала года
- -24.68%
- 6 месяцев
- -26.26%
- 1 год
- -70.53%
- 3 года*
- -1.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHO и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MHO M/I Homes, Inc. | 16.18% | -3.76% | -3.48% | 198.27% | -25.73% | 6.22% |
DUOL Duolingo, Inc. | -24.68% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between MHO and DUOL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between MHO and DUOL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MHO:
$13.25
DUOL:
$11.67
MHO:
11.22
DUOL:
11.33
MHO:
2.29
DUOL:
0.03
MHO:
0.92
DUOL:
4.35
MHO:
$4.36B
DUOL:
$1.10B
MHO:
$969.67M
DUOL:
$798.46M
MHO:
$559.63M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHO vs. DUOL — Ранг доходности на риск
MHO
DUOL
Сравнение MHO c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHO | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.75 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.90 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -1.26 | +3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHO и DUOL
Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHO | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -83.35% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -78.71% | +53.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.60% | -83.35% | +42.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.02% | -75.55% | +60.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.06% | -35.96% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 58.20% | -44.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHO и DUOL
Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 9.44%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHO | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 14.46% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.48% | 41.13% | -17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.71% | 63.35% | -28.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.84% | 66.12% | -27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.06% | 66.12% | -20.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHO и DUOL
Ни MHO, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MHO и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MHO и DUOL
MHO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.59M при выручке в 920.71M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
MHO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.07M при выручке в 920.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MHO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.83M при выручке в 920.71M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
MHO and DUOL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (14.46%) compared to MHO (9.44%). In terms of maximum drawdown, MHO dropped -91.51% vs DUOL's -83.35%.
MHO currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MHO и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор