Сравнение MHO с DUOL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MHO с DUOL

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Duolingo, Inc. (DUOL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или DUOL.

Корреляция

Корреляция между MHO и DUOL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MHO и DUOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Duolingo, Inc. (DUOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MHO

DUOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.24

DUOL:

0.59

Коэф-т Сортино

MHO:

-0.09

DUOL:

1.10

Коэф-т Омега

MHO:

0.99

DUOL:

1.15

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.24

DUOL:

0.87

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.53

DUOL:

1.86

Индекс Язвы

MHO:

17.20%

DUOL:

17.77%

Дневная вол-ть

MHO:

38.19%

DUOL:

56.16%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

DUOL:

-68.92%

Текущая просадка

MHO:

-34.66%

DUOL:

-33.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$3.10B

DUOL:

$13.25B

EPS

MHO:

$19.71

DUOL:

$1.87

Цена/прибыль

MHO:

5.80

DUOL:

156.62

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$3.46B

DUOL:

$580.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$915.00M

DUOL:

$420.72M

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$546.72M

DUOL:

$52.40M

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у DUOL с доходностью -9.67%.

MHO

С начала года

-14.04%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-31.03%

1 год

-7.98%

5 лет

52.93%

10 лет

16.72%

DUOL

С начала года

-9.67%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

3.31%

1 год

35.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и DUOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MHO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DUOL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c DUOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MHO: -0.24

DUOL: 0.59

Коэффициент Сортино

MHO: -0.09

DUOL: 1.10

Коэффициент Омега

MHO: 0.99

DUOL: 1.15

Коэффициент Кальмара

MHO: -0.24

DUOL: 0.87

Коэффициент Мартина

MHO: -0.53

DUOL: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа DUOL равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и DUOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MHO

DUOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и DUOL

Ни MHO, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MHO и DUOL

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки DUOL в -68.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и DUOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MHO

DUOL

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и DUOL

Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 10.36%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 22.07%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MHO

DUOL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и DUOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MHO с DUOL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MHO и DUOL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и DUOL

MHO

DUOL

Сравнение MHO c DUOL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и DUOL

Просадки

Сравнение просадок MHO и DUOL

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и DUOL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и DUOL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество