PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MHO с DUOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MHO с DUOL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Duolingo, Inc. (DUOL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или DUOL.

Корреляция

Корреляция между MHO и DUOL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MHO и DUOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Duolingo, Inc. (DUOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.31

DUOL:

3.46

Коэф-т Сортино

MHO:

-0.19

DUOL:

3.56

Коэф-т Омега

MHO:

0.98

DUOL:

1.49

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.29

DUOL:

5.14

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.55

DUOL:

14.14

Индекс Язвы

MHO:

21.45%

DUOL:

13.90%

Дневная вол-ть

MHO:

38.99%

DUOL:

58.53%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

DUOL:

-68.92%

Текущая просадка

MHO:

-35.74%

DUOL:

-2.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$3.01B

DUOL:

$24.05B

EPS

MHO:

$18.91

DUOL:

$2.01

Коэффициент P/E

MHO:

5.94

DUOL:

263.21

Коэффициент P/S

MHO:

0.68

DUOL:

29.64

Коэффициент P/B

MHO:

0.98

DUOL:

26.90

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$4.43B

DUOL:

$811.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$1.17B

DUOL:

$584.81M

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$696.78M

DUOL:

$80.07M

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -15.46%, что значительно ниже, чем у DUOL с доходностью 63.17%.

MHO

С начала года

-15.46%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

-27.70%

1 год

-13.03%

5 лет

30.71%

10 лет

16.81%

DUOL

С начала года

63.17%

1 месяц

62.04%

6 месяцев

72.15%

1 год

195.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и DUOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MHO
Ранг риск-скорректированной доходности MHO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
DUOL
Ранг риск-скорректированной доходности DUOL, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUOL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c DUOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа DUOL равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и DUOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и DUOL

Ни MHO, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MHO и DUOL

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки DUOL в -68.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и DUOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и DUOL

Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 10.73%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 21.73%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и DUOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
976.09M
230.74M
(MHO) Общая выручка
(DUOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MHO и DUOL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности M/I Homes, Inc. и Duolingo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
25.9%
71.1%
(MHO) Валовая рентабельность
(DUOL) Валовая рентабельность
MHO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 252.78M при выручке в 976.09M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

DUOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.10M при выручке в 230.74M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.

MHO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.20M при выручке в 976.09M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

DUOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.59M при выручке в 230.74M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

MHO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.24M при выручке в 976.09M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

DUOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.14M при выручке в 230.74M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.