PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MHO с DUOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MHO с DUOL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Duolingo, Inc. (DUOL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или DUOL.

Корреляция

Корреляция между MHO и DUOL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MHO и DUOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Duolingo, Inc. (DUOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.38%
184.41%
MHO
DUOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.30

DUOL:

1.25

Коэф-т Сортино

MHO:

-0.18

DUOL:

1.79

Коэф-т Омега

MHO:

0.98

DUOL:

1.25

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.29

DUOL:

1.91

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.60

DUOL:

3.92

Индекс Язвы

MHO:

19.41%

DUOL:

18.67%

Дневная вол-ть

MHO:

39.07%

DUOL:

58.46%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

DUOL:

-68.92%

Текущая просадка

MHO:

-39.65%

DUOL:

-13.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$2.87B

DUOL:

$16.97B

EPS

MHO:

$18.91

DUOL:

$1.87

Коэффициент P/E

MHO:

5.58

DUOL:

204.19

Коэффициент P/S

MHO:

0.65

DUOL:

22.68

Коэффициент P/B

MHO:

0.94

DUOL:

20.95

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$4.43B

DUOL:

$580.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$1.89B

DUOL:

$420.72M

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$546.72M

DUOL:

$52.40M

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -20.59%, что значительно ниже, чем у DUOL с доходностью 17.77%.

MHO

С начала года

-20.59%

1 месяц

-6.95%

6 месяцев

-32.91%

1 год

-12.08%

5 лет

35.44%

10 лет

16.74%

DUOL

С начала года

17.77%

1 месяц

21.22%

6 месяцев

30.94%

1 год

71.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и DUOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MHO
Ранг риск-скорректированной доходности MHO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
DUOL
Ранг риск-скорректированной доходности DUOL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUOL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c DUOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MHO, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MHO: -0.30
DUOL: 1.25
Коэффициент Сортино MHO, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MHO: -0.18
DUOL: 1.79
Коэффициент Омега MHO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MHO: 0.98
DUOL: 1.25
Коэффициент Кальмара MHO, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MHO: -0.29
DUOL: 1.91
Коэффициент Мартина MHO, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MHO: -0.60
DUOL: 3.92

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа DUOL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и DUOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
1.25
MHO
DUOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и DUOL

Ни MHO, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MHO и DUOL

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки DUOL в -68.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и DUOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.65%
-13.49%
MHO
DUOL

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и DUOL

Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 14.81%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 24.27%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
24.27%
MHO
DUOL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и DUOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию