PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MHO с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MHO с BRK-A

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между MHO и BRK-A составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MHO и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,460.23%
4,479.91%
MHO
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.30

BRK-A:

1.54

Коэф-т Сортино

MHO:

-0.18

BRK-A:

2.16

Коэф-т Омега

MHO:

0.98

BRK-A:

1.30

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.29

BRK-A:

3.40

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.60

BRK-A:

8.60

Индекс Язвы

MHO:

19.41%

BRK-A:

3.41%

Дневная вол-ть

MHO:

39.07%

BRK-A:

19.13%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

MHO:

-39.65%

BRK-A:

-1.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$2.87B

BRK-A:

$1.15T

EPS

MHO:

$18.91

BRK-A:

$61.91K

Коэффициент P/E

MHO:

5.58

BRK-A:

12.85

Коэффициент PEG

MHO:

0.78

BRK-A:

9.68

Коэффициент P/S

MHO:

0.65

BRK-A:

3.09

Коэффициент P/B

MHO:

0.94

BRK-A:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$4.43B

BRK-A:

$281.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$1.89B

BRK-A:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$546.72M

BRK-A:

$91.47B

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -20.59%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции MHO превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 16.74% против 14.11% соответственно.

MHO

С начала года

-20.59%

1 месяц

-6.95%

6 месяцев

-32.91%

1 год

-12.08%

5 лет

35.44%

10 лет

16.74%

BRK-A

С начала года

16.87%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

16.68%

1 год

31.11%

5 лет

23.28%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MHO
Ранг риск-скорректированной доходности MHO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MHO, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MHO: -0.30
BRK-A: 1.54
Коэффициент Сортино MHO, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MHO: -0.18
BRK-A: 2.16
Коэффициент Омега MHO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MHO: 0.98
BRK-A: 1.30
Коэффициент Кальмара MHO, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MHO: -0.29
BRK-A: 3.40
Коэффициент Мартина MHO, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MHO: -0.60
BRK-A: 8.60

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
1.54
MHO
BRK-A

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и BRK-A

Ни MHO, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MHO и BRK-A

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.65%
-1.35%
MHO
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и BRK-A

M/I Homes, Inc. (MHO) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что MHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
10.42%
MHO
BRK-A

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Berkshire Hathaway Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию