Сравнение MHO с PHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и PulteGroup, Inc. (PHM).
Доходность
Сравнение доходности MHO и PHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHO и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHO M/I Homes, Inc. | -3.87% | -3.76% | -3.48% | 198.27% | -25.73% | 40.39% | 12.55% | 87.20% | -38.90% | 36.62% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.12% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Фундаментальные показатели
MHO:
$14.74
PHM:
$12.92
MHO:
8.34
PHM:
9.07
MHO:
1.70
PHM:
0.29
MHO:
0.76
PHM:
1.23
MHO:
$4.42B
PHM:
$12.71B
MHO:
$1.02B
PHM:
$3.49B
MHO:
$546.63M
PHM:
$2.33B
Доходность по периодам
С начала года, MHO показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MHO имеют среднегодовую доходность 21.06%, а акции PHM немного впереди с 21.76%.
MHO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -13.01%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- 21.06%
PHM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 27.18%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 21.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHO vs. PHM — Ранг доходности на риск
MHO
PHM
Сравнение MHO c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHO | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.91 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.74 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 1.57 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHO | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MHO и PHM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHO и PHM
MHO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHO M/I Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок MHO и PHM
Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и PHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHO | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -92.40% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.60% | -20.06% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | -40.99% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.57% | -62.11% | -17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.68% | -20.45% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.18% | -35.56% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 9.47% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHO и PHM
M/I Homes, Inc. (MHO) и PulteGroup, Inc. (PHM) имеют волатильность 8.40% и 8.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHO | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 8.70% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 22.56% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.50% | 35.75% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.13% | 34.59% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.91% | 36.37% | +9.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MHO и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MHO и PHM
MHO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.71M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.24M при выручке в 4.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
MHO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.64M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 847.98K при выручке в 4.61M, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
MHO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.97M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 501.61K при выручке в 4.61M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.