Сравнение DFH с ET
DFH (Dream Finders Homes, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. DFH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, DFH returned -8.87%/yr vs 21.15%/yr for ET. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFH и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFH показывает доходность -13.74%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 20.79%.
DFH
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -13.74%
- 6 месяцев
- -16.38%
- 1 год
- -38.67%
- 3 года*
- -13.50%
- 5 лет*
- -8.87%
- 10 лет*
- —
ET
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 20.79%
- 6 месяцев
- 21.75%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- 21.15%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам DFH и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFH Dream Finders Homes, Inc. | -13.74% | -26.51% | -34.51% | 310.28% | -55.48% | -0.31% |
ET Energy Transfer LP | 20.79% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 29.36% |
Correlation
The correlation between DFH and ET is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between DFH and ET shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFH:
$1.36B
ET:
$66.45B
DFH:
$1.77
ET:
$1.36
DFH:
8.32
ET:
14.12
DFH:
0.35
ET:
0.76
DFH:
1.08
ET:
1.34
DFH:
$4.22B
ET:
$89.38B
DFH:
$561.30M
ET:
$20.48B
DFH:
$234.81M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFH vs. ET — Ранг доходности на риск
DFH
ET
Сравнение DFH c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFH | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.99 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.38 | -5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFH и ET
Максимальная просадка DFH за все время составила -75.38%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFH и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFH | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -87.81% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -8.79% | -50.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.26% | -24.56% | -46.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | -24.56% | -46.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.27% | -5.74% | -60.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.02% | -25.70% | -16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.72% | 3.98% | +33.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFH и ET
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что DFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFH | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 5.08% | +10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.32% | 12.09% | +28.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.22% | 16.15% | +39.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.23% | 24.66% | +30.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.95% | 34.50% | +22.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFH и ET
DFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFH Dream Finders Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ET Energy Transfer LP | 6.95% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFH и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dream Finders Homes, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DFH и ET
DFH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
DFH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
DFH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.26M при выручке в 887.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
DFH and ET have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFH has higher volatility (15.33%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, DFH dropped -75.38% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFH и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор