Сравнение DFH с ET

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DFH с ET

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFH или ET.

Корреляция

Корреляция между DFH и ET составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DFH и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DFH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFH:

-0.88

ET:

0.37

Коэф-т Сортино

DFH:

-1.31

ET:

0.64

Коэф-т Омега

DFH:

0.86

ET:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFH:

-0.92

ET:

0.40

Коэф-т Мартина

DFH:

-1.39

ET:

1.93

Индекс Язвы

DFH:

34.54%

ET:

4.55%

Дневная вол-ть

DFH:

54.76%

ET:

23.73%

Макс. просадка

DFH:

-75.38%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

DFH:

-48.78%

ET:

-22.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFH:

$2.09B

ET:

$55.45B

EPS

DFH:

$3.34

ET:

$1.28

Цена/прибыль

DFH:

6.71

ET:

12.63

Общая выручка (12 мес.)

DFH:

$3.62B

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFH:

$683.08M

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

DFH:

$378.65M

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, DFH показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у ET с доходностью -16.17%.

DFH

С начала года

-3.74%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

-34.69%

1 год

-46.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-16.17%

1 месяц

-11.21%

6 месяцев

2.65%

1 год

10.12%

5 лет

36.00%

10 лет

1.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFH и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ET

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFH c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DFH: -0.88

ET: 0.37

Коэффициент Сортино

DFH: -1.31

ET: 0.64

Коэффициент Омега

DFH: 0.86

ET: 1.09

Коэффициент Кальмара

DFH: -0.92

ET: 0.40

Коэффициент Мартина

DFH: -1.39

ET: 1.93

Показатель коэффициента Шарпа DFH на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFH и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DFH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFH и ET

DFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
DFH Dream Finders Homes, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ET Energy Transfer LP	7.96%	6.51%	8.96%	7.33%	7.44%	17.28%	9.51%	9.24%	6.66%	5.90%	7.42%	2.61%

Просадки

Сравнение просадок DFH и ET

Максимальная просадка DFH за все время составила -75.38%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFH и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DFH

Волатильность

Сравнение волатильности DFH и ET

Dream Finders Homes, Inc. (DFH) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 13.39%. Это указывает на то, что DFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DFH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFH и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dream Finders Homes, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DFH с ET

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DFH и ET

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFH и ET

DFH

ET

Сравнение DFH c ET - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFH и ET

Просадки

Сравнение просадок DFH и ET

Волатильность

Сравнение волатильности DFH и ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFH и ET

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество