Сравнение MGM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGM Resorts International (MGM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGM или SPY.
Корреляция
Корреляция между MGM и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MGM и SPY
Основные характеристики
MGM:
-0.60
SPY:
0.51
MGM:
-0.70
SPY:
0.86
MGM:
0.91
SPY:
1.13
MGM:
-0.36
SPY:
0.55
MGM:
-1.20
SPY:
2.26
MGM:
21.75%
SPY:
4.55%
MGM:
43.38%
SPY:
20.08%
MGM:
-98.11%
SPY:
-55.19%
MGM:
-66.39%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, MGM показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции MGM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.73% против 12.16% соответственно.
MGM
-8.60%
4.31%
-21.53%
-22.93%
14.99%
4.73%
SPY
-5.76%
-0.90%
-4.30%
9.72%
15.76%
12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MGM и SPY
MGM
SPY
Сравнение MGM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGM и SPY
MGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGM MGM Resorts International | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.03% | 0.50% | 1.56% | 1.98% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MGM и SPY
Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGM и SPY
MGM Resorts International (MGM) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что MGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.