Сравнение HLT с WYNN
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and WYNN (Wynn Resorts, Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HLT in Lodging, WYNN in Resorts & Casinos. Over the past 10 years, HLT returned 46.04%/yr vs 1.37%/yr for WYNN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLT и WYNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLT показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у WYNN с доходностью -19.30%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции WYNN по среднегодовой доходности: 46.04% против 1.37% соответственно.
HLT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.01%
- 6 месяцев
- 6.90%
- С начала года
- 11.97%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 22.15%
- 10 лет*
- 46.04%
WYNN
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -5.54%
- 6 месяцев
- -15.07%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -10.88%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 1.37%
Сравнение доходности по годам HLT и WYNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 11.97% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | -19.30% | 41.02% | -4.40% | 11.34% | -3.02% | -24.63% | -18.07% | 44.99% | -40.18% | 98.09% |
Correlation
The correlation between HLT and WYNN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
HLT:
$73.15B
WYNN:
$10.03B
HLT:
$6.52
WYNN:
$4.10
HLT:
49.32
WYNN:
23.57
HLT:
0.80
WYNN:
6.24
HLT:
6.19
WYNN:
1.37
HLT:
$12.28B
WYNN:
$7.29B
HLT:
$5.44B
WYNN:
$2.08B
HLT:
$3.00B
WYNN:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLT vs. WYNN — Ранг доходности на риск
HLT
WYNN
Сравнение HLT c WYNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLT | WYNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.38 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | -0.68 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLT и WYNN
Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки WYNN в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и WYNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLT | WYNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -90.66% | +39.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -28.44% | +18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -38.48% | +12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -52.53% | +19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -77.40% | +26.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -53.11% | +44.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -37.25% | +27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 16.02% | -11.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLT и WYNN
Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 6.32%, в то время как у Wynn Resorts, Limited (WYNN) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WYNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLT | WYNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 7.83% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 24.16% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 34.02% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 41.65% | -14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 180.98% | 46.82% | +134.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLT и WYNN
Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности WYNN в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | 1.03% | 0.83% | 1.16% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 2.70% | 2.78% | 1.19% | 2.31% | 4.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLT и WYNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Wynn Resorts, Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLT и WYNN
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
WYNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
WYNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила об операционной прибыли в 282.60M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
WYNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о чистой прибыли в 170.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
HLT and WYNN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WYNN has higher volatility (7.83%) compared to HLT (6.32%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs WYNN's -90.66%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLT и WYNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор