Сравнение HLT с WH
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and WH (Wyndham Hotels & Resorts, Inc.) are both stocks. Both operate in the Lodging industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, HLT returned 22.40%/yr vs 2.87%/yr for WH. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HLT и WH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLT показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у WH с доходностью 6.04%.
HLT
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 23.78%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 33.71%
- 5 лет*
- 22.40%
- 10 лет*
- 47.99%
WH
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLT и WH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 17.83% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -14.10% |
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 6.04% | -23.54% | 27.70% | 14.94% | -19.06% | 52.60% | -4.15% | 41.40% | -25.37% |
Correlation
The correlation between HLT and WH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.70 |
The correlation between HLT and WH shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLT:
$78.45B
WH:
$6.04B
HLT:
$6.50
WH:
$2.52
HLT:
52.03
WH:
31.63
HLT:
0.84
WH:
10.17
HLT:
6.53
WH:
4.24
HLT:
$12.28B
WH:
$1.44B
HLT:
$5.44B
WH:
$965.00M
HLT:
$3.00B
WH:
$483.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLT vs. WH — Ранг доходности на риск
HLT
WH
Сравнение HLT c WH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLT | WH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.02 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | -0.03 | +8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLT | WH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.01 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.10 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HLT и WH
Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки WH в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и WH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLT | WH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -66.07% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -24.30% | +14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -37.17% | +10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -37.17% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -26.97% | +25.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -16.55% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 12.52% | -8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLT и WH
Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 7.23%, в то время как у Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLT | WH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 9.70% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 21.65% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 29.54% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 29.51% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 180.96% | 35.81% | +145.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLT и WH
Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности WH в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 2.08% | 2.17% | 1.51% | 1.74% | 1.79% | 0.98% | 0.94% | 1.85% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLT и WH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Wyndham Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLT и WH
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
WH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 302.00M при выручке в 327.00M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
WH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.00M при выручке в 327.00M, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
WH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.00M при выручке в 327.00M, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.
Часто задаваемые вопросы
HLT and WH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WH has higher volatility (9.70%) compared to HLT (7.23%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs WH's -66.07%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLT и WH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор