PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLT с MAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLT с MAR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Marriott International, Inc. (MAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLT или MAR.

Корреляция

Корреляция между HLT и MAR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HLT и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
425.58%
474.37%
HLT
MAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLT:

0.47

MAR:

-0.02

Коэф-т Сортино

HLT:

0.83

MAR:

0.17

Коэф-т Омега

HLT:

1.10

MAR:

1.02

Коэф-т Кальмара

HLT:

0.45

MAR:

-0.02

Коэф-т Мартина

HLT:

1.48

MAR:

-0.05

Индекс Язвы

HLT:

7.96%

MAR:

10.29%

Дневная вол-ть

HLT:

24.71%

MAR:

27.74%

Макс. просадка

HLT:

-50.82%

MAR:

-75.92%

Текущая просадка

HLT:

-19.64%

MAR:

-22.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLT:

$52.62B

MAR:

$65.06B

EPS

HLT:

$6.15

MAR:

$8.34

Коэффициент P/E

HLT:

35.71

MAR:

28.32

Коэффициент PEG

HLT:

1.31

MAR:

1.37

Коэффициент P/S

HLT:

11.09

MAR:

9.83

Коэффициент P/B

HLT:

0.00

MAR:

47.45

Общая выручка (12 мес.)

HLT:

$8.60B

MAR:

$19.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLT:

$2.33B

MAR:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

HLT:

$1.95B

MAR:

$3.31B

Доходность по периодам

С начала года, HLT показывает доходность -11.09%, что значительно выше, чем у MAR с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции MAR по среднегодовой доходности: 14.32% против 12.04% соответственно.

HLT

С начала года

-11.09%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-6.88%

1 год

8.94%

5 лет

24.26%

10 лет

14.32%

MAR

С начала года

-15.13%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-0.94%

5 лет

23.39%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLT и MAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLT
Ранг риск-скорректированной доходности HLT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLT c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HLT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HLT: 0.47
MAR: -0.02
Коэффициент Сортино HLT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HLT: 0.83
MAR: 0.17
Коэффициент Омега HLT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HLT: 1.10
MAR: 1.02
Коэффициент Кальмара HLT, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HLT: 0.45
MAR: -0.02
Коэффициент Мартина HLT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HLT: 1.48
MAR: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа HLT на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа MAR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLT и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
-0.02
HLT
MAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLT и MAR

Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности MAR в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.27%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		1.07%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HLT и MAR

Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и MAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.64%
-22.24%
HLT
MAR

Волатильность

Сравнение волатильности HLT и MAR

Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 14.03%, в то время как у Marriott International, Inc. (MAR) волатильность равна 16.38%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
16.38%
HLT
MAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLT и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию