Сравнение HLT с MAR
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. Both operate in the Lodging industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, HLT returned 46.46%/yr vs 18.46%/yr for MAR. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности HLT и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLT показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 16.92%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции MAR по среднегодовой доходности: 46.46% против 18.46% соответственно.
HLT
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 5.20%
- С начала года
- 13.09%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 46.46%
- Всё время*
- 36.38%
MAR
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- 11.76%
- С начала года
- 16.92%
- 1 год
- 40.35%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 18.46%
- Всё время*
- 15.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $744.65M | $699.98M | $679.60M | |
| $730.84M | $595.18M | $588.90M |
Сравнение доходности по годам HLT и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 13.09% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
MAR Marriott International, Inc. | 16.92% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
Correlation
The correlation between HLT and MAR is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between HLT and MAR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HLT:
$73.05B
MAR:
$94.22B
HLT:
$6.75
MAR:
$9.57
HLT:
48.10
MAR:
37.74
HLT:
0.78
MAR:
0.99
HLT:
6.10
MAR:
3.63
HLT:
$12.49B
MAR:
$26.90B
HLT:
$5.84B
MAR:
$5.43B
HLT:
$2.33B
MAR:
$4.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLT vs. MAR — Ранг доходности на риск
HLT
MAR
Сравнение HLT c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLT | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.85 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 8.23 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLT и MAR
Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLT | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -75.59% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -14.24% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -30.50% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -30.50% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -61.26% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -10.24% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -14.86% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 4.92% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLT и MAR
Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 8.01%, в то время как у Marriott International, Inc. (MAR) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLT | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 11.00% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 21.42% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.45% | 27.63% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 28.86% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.02% | 32.91% | +148.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLT и MAR
Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности MAR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.76% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLT и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLT и MAR
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
MAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marriott International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 7.07B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 858.00M при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
MAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marriott International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 7.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 482.00M при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
MAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marriott International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 766.00M при выручке в 7.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
HLT and MAR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAR has higher volatility (11.00%) compared to HLT (8.01%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLT и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор