PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS43300A2033
CUSIP43300A203
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльLodging

Основные показатели

Рыночная капитализация$54.31B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.74
Цена/прибыль46.49
PEG коэффициент1.03
Общая выручка (12 мес.)$10.81B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.26B
EBITDA (12 мес.)$1.93B
Годовой диапазон$145.55 - $228.87
Целевая цена$218.76
Процент коротких позиций1.94%
Коэффициент коротких позиций2.42

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: HLT с MAR, HLT с IHG, HLT с H, HLT с LVS, HLT с MGM, HLT с HST, HLT с WYNN, HLT с WH, HLT с MTN, HLT с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hilton Worldwide Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.04%
8.81%
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hilton Worldwide Holdings Inc. показал доход в 21.29% с начала года и 44.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hilton Worldwide Holdings Inc. составила 16.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.29%18.13%
1 месяц3.80%1.45%
6 месяцев6.04%8.81%
1 год44.15%26.52%
5 лет (среднегодовая)18.50%13.43%
10 лет (среднегодовая)16.47%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.87%7.08%4.40%-7.51%1.76%8.77%-1.62%2.39%21.29%
202314.82%-0.30%-2.52%2.24%-5.39%6.93%6.83%-4.30%1.03%0.90%10.65%8.70%44.68%
2022-6.97%2.58%1.93%2.34%-9.19%-20.89%14.92%-0.44%-5.29%12.14%5.56%-11.40%-18.72%
2021-8.87%21.98%-2.23%6.43%-2.67%-3.71%8.98%-5.01%5.81%8.96%-6.17%15.49%40.20%
2020-2.80%-9.69%-29.79%10.95%4.75%-7.39%2.18%20.40%-5.58%2.92%18.02%7.36%0.47%
20193.73%11.77%0.01%4.67%2.98%9.28%-1.22%-4.18%0.80%4.13%8.46%5.63%55.48%
20187.25%-5.67%-2.33%0.10%2.56%-1.92%-0.63%-1.13%4.07%-11.90%6.36%-4.95%-9.40%
20173.18%-0.66%2.47%0.87%12.99%-6.95%1.10%3.13%7.96%4.07%7.52%2.97%44.47%
2016-16.78%16.68%8.73%-2.09%-5.46%8.42%2.93%3.23%-3.94%-1.44%11.27%8.50%28.70%
2015-0.46%8.86%4.78%-2.23%0.00%-4.87%-2.54%-7.27%-7.61%8.94%-6.81%-7.84%-17.51%
2014-2.70%3.28%-0.54%-1.84%3.62%3.01%3.91%4.58%-2.73%2.48%3.88%-0.50%17.26%
20133.49%3.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HLT среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HLT, с текущим значением в 9393
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа HLT, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLT, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HLT, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HLT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HLT, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HLT, с текущим значением в 10.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0010.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

Hilton Worldwide Holdings Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.21
2.10
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hilton Worldwide Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.60$0.60$0.45$0.00$0.15$0.60$0.60$0.60$0.57$0.29

Дивидендный доход

0.27%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hilton Worldwide Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.45
2023$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.45
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2019$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.57
2015$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.29

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У Hilton Worldwide Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 0.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%8.8%
У Hilton Worldwide Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 8.84%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Hilton Worldwide Holdings Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.36%
-0.58%
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hilton Worldwide Holdings Inc. показал максимальную просадку в 50.82%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка Hilton Worldwide Holdings Inc. составляет 3.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.82%21 янв. 2020 г.533 апр. 2020 г.1938 янв. 2021 г.246
-44.44%10 апр. 2015 г.20328 янв. 2016 г.32615 мая 2017 г.529
-32.65%20 апр. 2022 г.536 июл. 2022 г.34213 нояб. 2023 г.395
-26.81%29 янв. 2018 г.18824 окт. 2018 г.1104 апр. 2019 г.298
-18.3%16 февр. 2022 г.137 мар. 2022 г.3019 апр. 2022 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hilton Worldwide Holdings Inc. составляет 5.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.28%
4.08%
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hilton Worldwide Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Hilton Worldwide Holdings Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Lodging.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.046.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Lodging. В настоящее время у HLT значение P/E равно 46.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
10.020.030.01.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Lodging. В настоящее время у HLT значение PEG равно 1.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Hilton Worldwide Holdings Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию