- ISIN
- US43300A2033
- CUSIP
- 43300A203
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Lodging
- Дата IPO
- 12 дек. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $79.77B
- Enterprise Value
- $92.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.50
- Коэффициент P/E
- 52.90
- Коэффициент PEG
- 0.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.28B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.44B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.00B
- Годовой диапазон
- $253.54 - $358.00
- Целевая цена
- $336.09
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -26.11%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) прибавил 19.8% с начала года. По цене $344 за акцию HLT торгуется на 4.0% ниже 52-недельного максимума в $358. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,798.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) показал доход в 19.81% с начала года и 36.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLT составила 48.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Hilton Worldwide Holdings Inc.
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.11%
- 1 год
- 36.54%
- 3 года*
- 36.22%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 48.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HLT по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +5.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2017 г. с доходностью +564.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HLT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 4 янв. 2017 г. с доходностью +564.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.92% | 4.49% | -2.47% | 6.57% | 1.15% | 4.93% | 19.81% | ||||||
| 2025 | 3.60% | 3.53% | -14.12% | -0.91% | 10.25% | 7.20% | 0.65% | 3.03% | -6.02% | -0.96% | 10.99% | 0.78% | 16.49% |
| 2024 | 4.87% | 7.08% | 4.40% | -7.51% | 1.76% | 8.77% | -1.62% | 2.39% | 4.94% | 1.89% | 7.98% | -2.48% | 36.11% |
| 2023 | 14.82% | -0.30% | -2.52% | 2.24% | -5.39% | 6.93% | 6.83% | -4.30% | 1.03% | 0.90% | 10.65% | 8.70% | 44.68% |
| 2022 | -6.97% | 2.58% | 1.93% | 2.34% | -9.19% | -20.89% | 14.92% | -0.44% | -5.29% | 12.14% | 5.56% | -11.40% | -18.72% |
| 2021 | -8.87% | 21.98% | -2.23% | 6.43% | -2.67% | -3.71% | 8.98% | -5.01% | 5.81% | 8.96% | -6.17% | 15.49% | 40.20% |
Метрики бенчмарка
Hilton Worldwide Holdings Inc. has an annualized alpha of 68.12%, beta of 1.07, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2013.
- This stock captured 207.98% of S&P 500 Index gains but only 97.26% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 68.12%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 207.98%
- Участие в снижении
- 97.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLT имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.46 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 10.92 | -2.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hilton Worldwide Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.45 | $0.00 | $0.15 | $0.60 | $0.60 | $25.08 | $0.84 | $0.42 |
Дивидендный доход | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hilton Worldwide Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hilton Worldwide Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 0.17%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hilton Worldwide Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 9.14%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Hilton Worldwide Holdings Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hilton Worldwide Holdings Inc. показал максимальную просадку в 50.82%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка Hilton Worldwide Holdings Inc. составляет 1.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -50.82%апр. 2020 г. | 2mo 13d | 9mo 10d | 11mo 23dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -44.44%янв. 2016 г. | 9mo 23d | 11mo 12d | 1y 9moапр. 2015 г. - янв. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.65%июль 2022 г. | 2mo 17d | 1y 4mo | 1y 6moапр. 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.81%окт. 2018 г. | 8mo 28d | 5mo 12d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.35%апр. 2025 г. | 1mo 24d | 2mo 26d | 4mo 20dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| HLT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -56.78% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -9.10% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -18.90% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -25.43% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -33.92% | -16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -3.21% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -10.71% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.04% | +2.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hilton Worldwide Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hilton Worldwide Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Lodging. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HLT в сравнении с другими компаниями отрасли Lodging. В настоящее время у HLT коэффициент P/E составляет 52.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HLT по сравнению с другими компаниями отрасли Lodging. В настоящее время у HLT коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Lodging. В настоящее время у HLT коэффициент P/S составляет 6.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HLT
Добавьте Hilton Worldwide Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HLT