Сравнение HLT с HST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLT или HST.
Корреляция
Корреляция между HLT и HST составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HLT и HST
Основные характеристики
HLT:
-0.09
HST:
-1.25
HLT:
0.04
HST:
-1.68
HLT:
1.00
HST:
0.79
HLT:
-0.08
HST:
-0.92
HLT:
-0.31
HST:
-2.12
HLT:
6.34%
HST:
15.14%
HLT:
22.81%
HST:
25.82%
HLT:
-50.82%
HST:
-86.97%
HLT:
-25.30%
HST:
-34.92%
Фундаментальные показатели
HLT:
$50.25B
HST:
$9.30B
HLT:
$6.14
HST:
$0.99
HLT:
34.01
HST:
13.27
HLT:
1.25
HST:
1.92
HLT:
$8.60B
HST:
$4.21B
HLT:
$2.33B
HST:
$1.86B
HLT:
$1.95B
HST:
$1.13B
Доходность по периодам
С начала года, HLT показывает доходность -17.36%, что значительно выше, чем у HST с доходностью -25.21%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции HST по среднегодовой доходности: 13.04% против -0.44% соответственно.
HLT
-17.36%
-17.40%
-12.10%
-3.32%
24.21%
13.04%
HST
-25.21%
-19.76%
-23.75%
-32.80%
5.88%
-0.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HLT и HST
HLT
HST
Сравнение HLT c HST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLT и HST
Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности HST в 6.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.29% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 0.75% | 1.03% | 0.65% | 0.00% |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 6.97% | 5.14% | 4.62% | 3.30% | 0.00% | 1.37% | 4.58% | 5.10% | 4.28% | 4.51% | 5.22% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок HLT и HST
Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки HST в -86.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и HST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLT и HST
Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 11.47%, в то время как у Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLT и HST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Последние обсуждения
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
How is Sharpe ratio calculated?
The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???
Addendum:
Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!
Bob Peticolas
Portfolio by date created
Ryan M Dorsey