PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLT с LVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLT с LVS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Las Vegas Sands Corp. (LVS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLT или LVS.

Корреляция

Корреляция между HLT и LVS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HLT и LVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Las Vegas Sands Corp. (LVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
425.58%
-34.18%
HLT
LVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLT:

0.47

LVS:

-0.57

Коэф-т Сортино

HLT:

0.83

LVS:

-0.67

Коэф-т Омега

HLT:

1.10

LVS:

0.92

Коэф-т Кальмара

HLT:

0.45

LVS:

-0.30

Коэф-т Мартина

HLT:

1.48

LVS:

-1.27

Индекс Язвы

HLT:

7.96%

LVS:

16.14%

Дневная вол-ть

HLT:

24.71%

LVS:

36.18%

Макс. просадка

HLT:

-50.82%

LVS:

-99.02%

Текущая просадка

HLT:

-19.64%

LVS:

-61.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLT:

$52.62B

LVS:

$25.36B

EPS

HLT:

$6.15

LVS:

$1.79

Коэффициент P/E

HLT:

35.71

LVS:

20.05

Коэффициент PEG

HLT:

1.31

LVS:

0.86

Коэффициент P/S

HLT:

11.09

LVS:

2.26

Коэффициент P/B

HLT:

0.00

LVS:

8.79

Общая выручка (12 мес.)

HLT:

$8.60B

LVS:

$11.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLT:

$2.33B

LVS:

$6.56B

EBITDA (12 мес.)

HLT:

$1.95B

LVS:

$3.44B

Доходность по периодам

С начала года, HLT показывает доходность -11.09%, что значительно выше, чем у LVS с доходностью -29.71%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции LVS по среднегодовой доходности: 14.32% против -1.00% соответственно.

HLT

С начала года

-11.09%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-6.88%

1 год

8.94%

5 лет

24.26%

10 лет

14.32%

LVS

С начала года

-29.71%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

-31.31%

1 год

-19.49%

5 лет

-4.42%

10 лет

-1.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLT и LVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLT
Ранг риск-скорректированной доходности HLT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
LVS
Ранг риск-скорректированной доходности LVS, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLT c LVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Las Vegas Sands Corp. (LVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HLT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HLT: 0.47
LVS: -0.57
Коэффициент Сортино HLT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HLT: 0.83
LVS: -0.67
Коэффициент Омега HLT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HLT: 1.10
LVS: 0.92
Коэффициент Кальмара HLT, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HLT: 0.45
LVS: -0.36
Коэффициент Мартина HLT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HLT: 1.48
LVS: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа HLT на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа LVS равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLT и LVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
-0.57
HLT
LVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLT и LVS

Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности LVS в 2.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.27%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%
LVS
Las Vegas Sands Corp.		2.37%1.56%0.81%0.00%0.00%1.33%4.46%5.76%4.20%5.39%5.93%3.44%

Просадки

Сравнение просадок HLT и LVS

Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки LVS в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и LVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.64%
-49.37%
HLT
LVS

Волатильность

Сравнение волатильности HLT и LVS

Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 14.03%, в то время как у Las Vegas Sands Corp. (LVS) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
20.33%
HLT
LVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLT и LVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Las Vegas Sands Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию