Сравнение HLT с LVS
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and LVS (Las Vegas Sands Corp.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HLT in Lodging, LVS in Resorts & Casinos. Over the past 10 years, HLT returned 46.06%/yr vs 2.20%/yr for LVS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLT и LVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLT показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у LVS с доходностью -29.01%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции LVS по среднегодовой доходности: 46.06% против 2.20% соответственно.
HLT
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 29.79%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- 46.06%
LVS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- -23.77%
- С начала года
- -29.01%
- 1 год
- -5.10%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам HLT и LVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 12.62% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
LVS Las Vegas Sands Corp. | -29.01% | 29.45% | 6.21% | 3.15% | 27.71% | -36.85% | -11.95% | 39.54% | -21.62% | 36.16% |
Correlation
The correlation between HLT and LVS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between HLT and LVS shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLT:
$73.58B
LVS:
$30.28B
HLT:
$6.52
LVS:
$2.72
HLT:
49.60
LVS:
16.82
HLT:
0.80
LVS:
31.51
HLT:
6.23
LVS:
2.26
HLT:
$12.28B
LVS:
$13.74B
HLT:
$5.44B
LVS:
$3.67B
HLT:
$3.00B
LVS:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLT vs. LVS — Ранг доходности на риск
HLT
LVS
Сравнение HLT c LVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Las Vegas Sands Corp. (LVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLT | LVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.15 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | -0.29 | +4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLT и LVS
Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки LVS в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и LVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLT | LVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -99.02% | +48.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -34.85% | +24.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -47.23% | +20.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -51.18% | +18.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -58.77% | +7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -49.81% | +42.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -49.93% | +40.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 17.33% | -12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLT и LVS
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Las Vegas Sands Corp. (LVS) имеют волатильность 6.44% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLT | LVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.58% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 25.34% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 34.58% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 40.76% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 180.98% | 38.77% | +142.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLT и LVS
Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности LVS в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
LVS Las Vegas Sands Corp. | 2.41% | 1.54% | 1.56% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 4.46% | 5.76% | 4.20% | 5.39% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLT и LVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Las Vegas Sands Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLT и LVS
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
LVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.59B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
LVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила об операционной прибыли в 916.00M при выручке в 3.59B, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
LVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 3.59B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
HLT and LVS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVS has higher volatility (6.58%) compared to HLT (6.44%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs LVS's -99.02%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLT и LVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор