PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HLT с LVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HLT и LVS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HLT и LVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Las Vegas Sands Corp. (LVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
420.21%
-33.22%
HLT
LVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLT:

0.16

LVS:

-0.91

Коэф-т Сортино

HLT:

0.37

LVS:

-1.28

Коэф-т Омега

HLT:

1.05

LVS:

0.85

Коэф-т Кальмара

HLT:

0.18

LVS:

-0.49

Коэф-т Мартина

HLT:

0.60

LVS:

-1.69

Индекс Язвы

HLT:

5.99%

LVS:

17.63%

Дневная вол-ть

HLT:

22.42%

LVS:

32.93%

Макс. просадка

HLT:

-50.82%

LVS:

-99.02%

Текущая просадка

HLT:

-20.46%

LVS:

-61.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLT:

$55.67B

LVS:

$27.95B

EPS

HLT:

$6.14

LVS:

$1.96

Цена/прибыль

HLT:

37.68

LVS:

19.92

PEG коэффициент

HLT:

1.38

LVS:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

HLT:

$8.60B

LVS:

$8.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLT:

$2.33B

LVS:

$3.69B

EBITDA (12 мес.)

HLT:

$1.95B

LVS:

$2.97B

Доходность по периодам

С начала года, HLT показывает доходность -12.00%, что значительно выше, чем у LVS с доходностью -28.69%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции LVS по среднегодовой доходности: 14.24% против -1.57% соответственно.


HLT

С начала года

-12.00%

1 месяц

-16.25%

6 месяцев

-5.74%

1 год

2.72%

5 лет

31.59%

10 лет

14.24%

LVS

С начала года

-28.69%

1 месяц

-19.25%

6 месяцев

-29.25%

1 год

-31.21%

5 лет

-0.20%

10 лет

-1.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLT и LVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLT
Ранг риск-скорректированной доходности HLT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

LVS
Ранг риск-скорректированной доходности LVS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLT c LVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Las Vegas Sands Corp. (LVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HLT: 0.16
LVS: -0.91
Коэффициент Сортино HLT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HLT: 0.37
LVS: -1.28
Коэффициент Омега HLT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HLT: 1.05
LVS: 0.85
Коэффициент Кальмара HLT, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HLT: 0.18
LVS: -0.61
Коэффициент Мартина HLT, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HLT: 0.60
LVS: -1.69

Показатель коэффициента Шарпа HLT на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа LVS равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLT и LVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.91
HLT
LVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLT и LVS

Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности LVS в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
0.28%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%
LVS
Las Vegas Sands Corp.
2.33%1.56%0.81%0.00%0.00%1.33%4.46%5.76%4.20%5.39%5.93%3.44%

Просадки

Сравнение просадок HLT и LVS

Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки LVS в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и LVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.46%
-48.64%
HLT
LVS

Волатильность

Сравнение волатильности HLT и LVS

Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Las Vegas Sands Corp. (LVS) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что HLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
10.60%
HLT
LVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLT и LVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Las Vegas Sands Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab