PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLT с IHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLT с IHG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLT или IHG.

Корреляция

Корреляция между HLT и IHG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HLT и IHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
425.58%
333.03%
HLT
IHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLT:

0.47

IHG:

0.33

Коэф-т Сортино

HLT:

0.83

IHG:

0.62

Коэф-т Омега

HLT:

1.10

IHG:

1.08

Коэф-т Кальмара

HLT:

0.45

IHG:

0.27

Коэф-т Мартина

HLT:

1.48

IHG:

0.83

Индекс Язвы

HLT:

7.96%

IHG:

9.41%

Дневная вол-ть

HLT:

24.71%

IHG:

23.72%

Макс. просадка

HLT:

-50.82%

IHG:

-80.83%

Текущая просадка

HLT:

-19.64%

IHG:

-21.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLT:

$52.62B

IHG:

$16.42B

EPS

HLT:

$6.15

IHG:

$3.86

Коэффициент P/E

HLT:

35.71

IHG:

27.52

Коэффициент PEG

HLT:

1.31

IHG:

1.03

Коэффициент P/S

HLT:

11.09

IHG:

3.33

Коэффициент P/B

HLT:

0.00

IHG:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

HLT:

$8.60B

IHG:

$4.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLT:

$2.33B

IHG:

$3.00B

EBITDA (12 мес.)

HLT:

$1.95B

IHG:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, HLT показывает доходность -11.09%, что значительно выше, чем у IHG с доходностью -14.04%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции IHG по среднегодовой доходности: 14.32% против 11.64% соответственно.

HLT

С начала года

-11.09%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-6.88%

1 год

8.94%

5 лет

24.26%

10 лет

14.32%

IHG

С начала года

-14.04%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

-3.97%

1 год

6.96%

5 лет

20.57%

10 лет

11.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLT и IHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLT
Ранг риск-скорректированной доходности HLT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
IHG
Ранг риск-скорректированной доходности IHG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLT c IHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HLT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HLT: 0.47
IHG: 0.33
Коэффициент Сортино HLT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HLT: 0.83
IHG: 0.62
Коэффициент Омега HLT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HLT: 1.10
IHG: 1.08
Коэффициент Кальмара HLT, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HLT: 0.45
IHG: 0.27
Коэффициент Мартина HLT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HLT: 1.48
IHG: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа HLT на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа IHG равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLT и IHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.33
HLT
IHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLT и IHG

Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IHG в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.27%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		1.58%1.26%1.57%2.22%0.00%1.32%9.36%1.97%4.90%19.37%2.06%9.82%

Просадки

Сравнение просадок HLT и IHG

Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки IHG в -80.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и IHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.64%
-21.37%
HLT
IHG

Волатильность

Сравнение волатильности HLT и IHG

Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с InterContinental Hotels Group PLC (IHG) с волатильностью 13.06%. Это указывает на то, что HLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
13.06%
HLT
IHG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLT и IHG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и InterContinental Hotels Group PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию