Сравнение IMO с VTLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Vital Energy Inc. (VTLE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO или VTLE.
Основные характеристики
| IMO | VTLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.62% | -31.48% |
| Дох-ть за 1 год | 37.29% | -28.87% |
| Дох-ть за 3 года | 31.53% | -26.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.96% | -9.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.85% | -21.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | -0.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | -0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | -0.32 |
| Коэф-т Мартина | 6.55 | -1.15 |
| Индекс Язвы | 5.69% | 26.81% |
| Дневная вол-ть | 26.28% | 41.00% |
| Макс. просадка | -84.96% | -98.99% |
| Текущая просадка | -7.51% | -95.35% |
Фундаментальные показатели
| IMO | VTLE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.44B | $1.17B |
| EPS | $6.47 | $15.09 |
| Цена/прибыль | 11.32 | 2.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $55.46B | $1.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.33B | $907.08M |
| EBITDA (12 мес.) | $8.60B | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между IMO и VTLE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMO и VTLE
С начала года, IMO показывает доходность 30.62%, что значительно выше, чем у VTLE с доходностью -31.48%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции VTLE по среднегодовой доходности: 6.85% против -21.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMO c VTLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Vital Energy Inc. (VTLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и VTLE
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как VTLE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 2.31% | 2.50% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.55% | 1.39% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
VTLE Vital Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и VTLE
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки VTLE в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и VTLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и VTLE
Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 8.54%, в то время как у Vital Energy Inc. (VTLE) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и VTLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Vital Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности