PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMO с VTLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IMO с VTLE

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Vital Energy Inc. (VTLE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO или VTLE.

Корреляция

Корреляция между IMO и VTLE составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности IMO и VTLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и Vital Energy Inc. (VTLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IMO:

15.31%

VTLE:

84.05%

Макс. просадка

IMO:

0.00%

VTLE:

0.00%

Текущая просадка

IMO:

0.00%

VTLE:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMO:

$36.41B

VTLE:

$621.16M

EPS

IMO:

$6.74

VTLE:

-$4.74

Коэффициент P/S

IMO:

0.70

VTLE:

0.32

Коэффициент P/B

IMO:

2.05

VTLE:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$49.68B

VTLE:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$17.78B

VTLE:

$716.54M

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$6.15B

VTLE:

$608.51M

Доходность по периодам

IMO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTLE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMO и VTLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMO
Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTLE
Ранг риск-скорректированной доходности VTLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMO c VTLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Vital Energy Inc. (VTLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и VTLE

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как VTLE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMO
Imperial Oil Limited		2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTLE
Vital Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMO и VTLE

Максимальная просадка IMO за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки VTLE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и VTLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и VTLE

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и VTLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Vital Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
12.52B
534.37M
(IMO) Общая выручка
(VTLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMO и VTLE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Imperial Oil Limited и Vital Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
29.2%
(IMO) Валовая рентабельность
(VTLE) Валовая рентабельность
IMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 12.52B при выручке в 12.52B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

VTLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.27M при выручке в 534.37M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

IMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.64B при выручке в 12.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

VTLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -365.77M при выручке в 534.37M, что соответствует операционной рентабельности -68.5%.

IMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 12.52B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

VTLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -359.39M при выручке в 534.37M, что соответствует чистой рентабельности -67.3%.