Сравнение MGEE с APD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).
Доходность
Сравнение доходности MGEE и APD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGEE и APD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | -0.33% | -14.75% | 32.80% | 5.10% | -12.57% | 19.90% | -9.30% | 34.04% | -2.90% | -1.48% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 18.76% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
Фундаментальные показатели
MGEE:
$3.68
APD:
-$1.50
MGEE:
3.92
APD:
5.28
MGEE:
$725.52M
APD:
$12.21B
MGEE:
$407.22M
APD:
$3.86B
MGEE:
$300.05M
APD:
$1.41B
Доходность по периодам
С начала года, MGEE показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 18.76%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 6.40% против 9.79% соответственно.
MGEE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- -14.50%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 6.40%
APD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEE vs. APD — Ранг доходности на риск
MGEE
APD
Сравнение MGEE c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEE | APD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 0.05 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 0.27 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.04 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.06 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.15 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEE | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.05 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.11 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MGEE и APD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEE и APD
Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности APD в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 2.41% | 2.36% | 1.87% | 2.31% | 2.26% | 1.84% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.48% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок MGEE и APD
Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и APD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGEE | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -60.30% | +26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.77% | -22.39% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -31.77% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -31.77% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -11.55% | -14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -11.06% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 9.51% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEE и APD
MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGEE | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 6.57% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 20.82% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 28.27% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 25.97% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 25.85% | +1.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGEE и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGEE и APD
MGEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.20M при выручке в 175.68M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 995.00M при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
MGEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.08M при выручке в 175.68M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.50M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
MGEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.50M при выручке в 175.68M, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 678.20M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.