Сравнение APD с DOW
APD (Air Products and Chemicals, Inc.) and DOW (Dow Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — APD in Specialty Chemicals, DOW in Chemicals. Over the past 5 years, APD returned 3.38%/yr vs -8.50%/yr for DOW. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APD и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APD показывает доходность 22.75%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 28.09%.
APD
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 13.17%
- С начала года
- 22.75%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 9.79%
DOW
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -11.10%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 28.09%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -8.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APD и DOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 22.75% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 29.86% |
DOW Dow Inc. | 28.09% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
Correlation
The correlation between APD and DOW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
APD:
$66.20B
DOW:
$21.12B
APD:
$9.45
DOW:
-$3.85
APD:
5.32
DOW:
0.53
APD:
4.23
DOW:
1.39
APD:
$12.46B
DOW:
$39.33B
APD:
$3.99B
DOW:
$2.42B
APD:
$4.36B
DOW:
$840.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APD vs. DOW — Ранг доходности на риск
APD
DOW
Сравнение APD c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APD | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.28 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APD и DOW
Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, что меньше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APD | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.30% | -64.37% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -34.81% | +12.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.43% | -62.16% | +31.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -64.37% | +32.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -47.36% | +38.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -23.08% | +12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 18.43% | -9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности APD и DOW
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Dow Inc. (DOW) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что APD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APD | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 10.72% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 33.47% | -14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 48.72% | -21.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.45% | 33.78% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 38.68% | -12.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APD и DOW
Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DOW в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.42% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
DOW Dow Inc. | 4.78% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APD и DOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APD и DOW
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
APD and DOW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APD has higher volatility (11.26%) compared to DOW (10.72%). In terms of maximum drawdown, APD dropped -60.30% vs DOW's -64.37%.
APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APD и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор