Сравнение APD с CTVA
APD (Air Products and Chemicals, Inc.) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — APD in Specialty Chemicals, CTVA in Agricultural Inputs. Over the past 5 years, APD returned 2.85%/yr vs 13.16%/yr for CTVA. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности APD и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APD показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у CTVA с доходностью 17.90%.
APD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 9.71%
- Всё время*
- 11.77%
CTVA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -8.94%
- 6 месяцев
- 5.20%
- С начала года
- 17.90%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $369.12M | $339.12M | $382.15M | |
CTVA Corteva, Inc. | $474.82M | $360.55M | $338.41M |
Сравнение доходности по годам APD и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 21.84% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 17.22% |
CTVA Corteva, Inc. | 17.90% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 12.45% |
Correlation
The correlation between APD and CTVA is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.42 |
The correlation between APD and CTVA shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APD:
$65.71B
CTVA:
$52.62B
APD:
-$0.21
CTVA:
$1.50
APD:
5.22
CTVA:
2.98
APD:
4.74
CTVA:
2.10
APD:
$12.60B
CTVA:
$17.81B
APD:
$4.04B
CTVA:
$2.47B
APD:
$1.30B
CTVA:
$2.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APD vs. CTVA — Ранг доходности на риск
APD
CTVA
Сравнение APD c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APD | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.53 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 1.18 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APD и CTVA
Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APD | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.30% | -34.76% | -25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -18.50% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.43% | -20.71% | -9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -34.76% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -13.08% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -10.36% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 8.34% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности APD и CTVA
Текущая волатильность для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) составляет 5.57%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 14.90%. Это указывает на то, что APD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APD | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 14.90% | -9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 20.63% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 26.94% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 27.56% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.06% | 32.69% | -6.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APD и CTVA
Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности CTVA в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.44% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
CTVA Corteva, Inc. | 0.92% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APD и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APD и CTVA
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.38B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в -37.3%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности -66.3%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 781.00M при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.44B при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности -45.6%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
Часто задаваемые вопросы
APD and CTVA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTVA has higher volatility (14.90%) compared to APD (5.57%). In terms of maximum drawdown, APD dropped -60.30% vs CTVA's -34.76%.
CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APD и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор