Сравнение MFIC с BRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Brown & Brown, Inc. (BRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFIC или BRO.
Основные характеристики
| MFIC | BRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.43% | 56.11% |
| Дох-ть за 1 год | 18.81% | 55.02% |
| Дох-ть за 3 года | 13.71% | 21.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.11% | 24.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.06% | 22.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 6.72 |
| Коэф-т Мартина | 2.26 | 19.08 |
| Индекс Язвы | 6.79% | 2.94% |
| Дневная вол-ть | 17.94% | 18.65% |
| Макс. просадка | -87.97% | -54.08% |
| Текущая просадка | -10.10% | -0.42% |
Фундаментальные показатели
| MFIC | BRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.24B | $31.69B |
| EPS | $1.71 | $3.78 |
| Цена/прибыль | 7.73 | 29.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $91.45M | $4.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.56M | $3.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $33.26M | $1.52B |
Корреляция
Корреляция между MFIC и BRO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MFIC и BRO
С начала года, MFIC показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 56.11%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 6.06% против 22.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MFIC c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIC и BRO
Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности BRO в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | 12.60% | 11.11% | 12.37% | 11.26% | 15.24% | 10.31% | 14.52% | 10.60% | 11.95% | 15.33% | 10.78% | 9.43% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.49% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок MFIC и BRO
Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFIC и BRO
Текущая волатильность для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) составляет 4.14%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что MFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFIC и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MidCap Financial Investment Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности