PortfoliosLab logo
MidCap Financial Investment Corporation (MFIC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

5 мая 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.21B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.20

Коэффициент P/E

10.84

Общая выручка (12 мес.)

$113.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

$55.05M

Годовой диапазон

$10.18 - $14.45

Целевая цена

$13.91

Процент коротких позиций

0.81%

Коэффициент коротких позиций

1.34

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MidCap Financial Investment Corporation

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) показал доход в -0.14% с начала года и -4.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFIC составила 6.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.


MFIC

С начала года

-0.14%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

-1.44%

1 год

-4.65%

3 года

14.46%

5 лет

18.80%

10 лет

6.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MFIC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.78%-1.57%-3.88%-7.78%10.29%-0.14%
20241.39%6.20%4.79%1.06%5.99%-3.72%-6.21%-0.41%-1.17%-0.15%5.98%-2.14%11.25%
20238.95%1.77%-6.68%-0.70%2.83%11.32%8.28%-0.37%4.39%-7.13%5.48%4.42%35.48%
20222.50%2.52%1.06%-4.01%-2.29%-10.23%6.78%14.52%-20.37%7.24%13.05%-5.08%0.19%
202113.92%14.20%1.66%5.90%-2.00%-1.76%0.73%0.00%-3.07%3.55%-2.23%0.23%33.61%
2020-1.09%-11.75%-53.40%30.52%14.64%-1.35%-1.04%-4.33%-5.08%-8.47%43.33%1.01%-28.50%
201923.39%0.13%1.71%3.24%-0.64%4.60%3.48%0.00%1.10%-1.49%6.50%6.07%56.97%
20181.59%-8.87%2.42%2.87%5.96%0.52%6.82%-6.89%0.89%-4.96%1.55%-18.61%-18.11%
2017-0.00%8.02%6.10%3.51%-7.51%4.17%0.00%-7.67%6.19%-3.11%1.52%-3.37%6.51%
2016-2.87%0.99%12.38%4.87%-10.14%9.81%3.97%6.42%-2.96%1.90%4.23%-2.49%26.84%
2015-4.04%9.41%1.18%4.17%-1.88%-7.39%-3.11%-5.10%-13.10%-2.56%18.92%-14.71%-20.60%
2014-0.47%1.42%-0.58%-3.85%4.88%5.19%-1.39%3.30%-4.66%0.98%-0.12%-7.40%-3.44%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MFIC составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MFIC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFIC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MidCap Financial Investment Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.18
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MidCap Financial Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.72$1.72$1.52$1.41$1.44$1.62$1.80$1.80$1.80$2.10$2.40$2.40

Дивидендный доход

13.15%12.75%11.11%12.37%11.26%15.24%10.31%14.52%10.60%11.95%15.33%10.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MidCap Financial Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2024$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.20$0.38$0.00$0.00$0.38$1.72
2023$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.37$1.41
2021$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2020$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.62
2019$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2018$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2016$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$2.10
2015$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2014$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У MidCap Financial Investment Corporation дивидендная доходность составляет 13.15%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У MidCap Financial Investment Corporation коэффициент выплат составляет 91.57%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

MidCap Financial Investment Corporation показал максимальную просадку в 87.97%, зарегистрированную 20 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2603 торговые сессии.

Текущая просадка MidCap Financial Investment Corporation составляет 8.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.97%20 июн. 2007 г.44220 мар. 2009 г.260324 июл. 2019 г.3045
-67.77%18 дек. 2019 г.743 апр. 2020 г.26929 апр. 2021 г.343
-26.97%10 июн. 2024 г.2088 апр. 2025 г.
-23.42%21 апр. 2022 г.4016 июн. 2022 г.334 авг. 2022 г.73
-23.17%15 авг. 2022 г.3430 сент. 2022 г.1717 июн. 2023 г.205
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MidCap Financial Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании MidCap Financial Investment Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -3.4% ниже.


0.350.400.450.500.550.6020212022202320242025
0.37
0.38
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается MidCap Financial Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MFIC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MFIC коэффициент P/E составляет 10.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MFIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MFIC коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MFIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MFIC коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию