Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.22
- Коэффициент P/E
- 9.23
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.28M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $103.18M
- EBITDA (12 мес.)
- $108.24M
- Годовой диапазон
- $9.48 - $13.51
- Целевая цена
- $12.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 48.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 136.46%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MidCap Financial Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) показал доход в 1.30% с начала года и -1.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFIC составила 7.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MidCap Financial Investment Corporation
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 19.72%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 7.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +43.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -53.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MFIC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +34.3%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -22.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.19% | -13.49% | 19.72% | 1.30% | |||||||||
| 2025 | 3.78% | -1.57% | -3.88% | -7.78% | 10.67% | -0.97% | -0.16% | 4.92% | -6.56% | 1.25% | 0.49% | -3.20% | -4.34% |
| 2024 | 1.39% | 6.20% | 4.79% | 1.06% | 5.99% | -3.71% | -6.21% | -0.41% | -1.17% | -0.15% | 5.98% | -2.14% | 11.25% |
| 2023 | 8.95% | 1.77% | -6.68% | -0.70% | 2.83% | 11.32% | 8.28% | -0.37% | 4.39% | -7.13% | 5.48% | 4.42% | 35.48% |
| 2022 | 2.50% | 2.52% | 1.06% | -4.01% | -2.29% | -10.23% | 6.78% | 14.52% | -20.37% | 7.24% | 13.05% | -5.08% | 0.19% |
| 2021 | 13.93% | 14.25% | 1.66% | 5.90% | -2.00% | -1.76% | 0.73% | 0.00% | -3.07% | 3.55% | -2.23% | 0.23% | 33.67% |
Метрики бенчмарка
MidCap Financial Investment Corporation: годовая альфа составляет 0.41%, бета — 1.29, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 06.05.2004.
- Эта акция участвовал в 127.83% снижения S&P 500 Index, но только в 118.76% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.41%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 118.76%
- Участие в снижении
- 127.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFIC имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MFIC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.90 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.39 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.40 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 6.61 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MFIC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MidCap Financial Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.52 | $1.72 | $1.52 | $1.41 | $1.44 | $1.62 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $2.10 | $2.40 |
Дивидендный доход | 12.90% | 13.29% | 12.75% | 11.11% | 12.37% | 11.26% | 15.25% | 10.31% | 14.52% | 10.60% | 11.95% | 15.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MidCap Financial Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.20 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MidCap Financial Investment Corporation дивидендная доходность составляет 12.90%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У MidCap Financial Investment Corporation коэффициент выплат составляет 151.18%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MidCap Financial Investment Corporation показал максимальную просадку в 87.97%, зарегистрированную 20 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2603 торговые сессии.
Текущая просадка MidCap Financial Investment Corporation составляет 11.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.97% | 20 июн. 2007 г. | 442 | 20 мар. 2009 г. | 2603 | 24 июл. 2019 г. | 3045 |
| -67.77% | 18 дек. 2019 г. | 74 | 3 апр. 2020 г. | 269 | 29 апр. 2021 г. | 343 |
| -26.97% | 10 июн. 2024 г. | 208 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -23.42% | 21 апр. 2022 г. | 40 | 16 июн. 2022 г. | 33 | 4 авг. 2022 г. | 73 |
| -23.17% | 15 авг. 2022 г. | 34 | 30 сент. 2022 г. | 171 | 7 июн. 2023 г. | 205 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MidCap Financial Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MidCap Financial Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MFIC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MFIC коэффициент P/E составляет 9.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MFIC по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MFIC коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MFIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MFIC коэффициент P/S составляет 45.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |