- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 5 мая 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $780.89M
- Enterprise Value
- $738.27M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.53
- Коэффициент P/E
- 17.85
- Коэффициент PEG
- 0.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $181.67M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $197.06M
- EBITDA (12 мес.)
- $159.92M
- Годовой диапазон
- $9.34 - $13.34
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.79%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 461K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.48M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFIC
MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) снизился на 12.0% с начала года. По цене $9 за акцию MFIC торгуется на 28.9% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFIC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,248.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) показал доход в -11.97% с начала года и -14.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFIC составила 6.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
MidCap Financial Investment Corporation
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- -10.72%
- С начала года
- -11.97%
- 1 год
- -14.67%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 6.15%
- Всё время*
- 5.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MFIC по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +43.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -53.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MFIC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +34.3%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -22.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.19% | -13.49% | 19.72% | 5.07% | -7.87% | -4.54% | -5.16% | -0.84% | -11.97% | ||||
| 2025 | 3.78% | -1.57% | -3.88% | -7.78% | 10.67% | -0.97% | -0.16% | 4.92% | -6.56% | 1.25% | 0.49% | -3.20% | -4.34% |
| 2024 | 1.39% | 6.20% | 4.79% | 1.06% | 5.99% | -3.71% | -6.21% | -0.41% | -1.17% | -0.15% | 5.98% | -2.14% | 11.25% |
| 2023 | 8.95% | 1.77% | -6.68% | -0.70% | 2.83% | 11.32% | 8.28% | -0.37% | 4.39% | -7.13% | 5.48% | 4.42% | 35.48% |
| 2022 | 2.50% | 2.52% | 1.06% | -4.01% | -2.29% | -10.23% | 6.78% | 14.52% | -20.37% | 7.24% | 13.05% | -5.08% | 0.19% |
| 2021 | 13.93% | 14.25% | 1.66% | 5.90% | -2.00% | -1.76% | 0.73% | -0.00% | -3.07% | 3.55% | -2.23% | 0.23% | 33.67% |
Метрики бенчмарка
MidCap Financial Investment Corporation has an annualized alpha of -1.13%, beta of 1.29, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2004.
- This stock participated in 129.30% of S&P 500 Index downside but only 112.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.13%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 112.70%
- Участие в снижении
- 129.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFIC имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFIC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.50 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 10.58 | -11.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MidCap Financial Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.38 | $1.52 | $1.72 | $1.52 | $1.41 | $1.44 | $1.62 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $2.10 | $2.40 |
Дивидендный доход | 14.56% | 13.29% | 12.75% | 11.11% | 12.37% | 11.26% | 15.25% | 10.31% | 14.52% | 10.60% | 11.95% | 15.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MidCap Financial Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.20 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MidCap Financial Investment Corporation дивидендная доходность составляет 14.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У MidCap Financial Investment Corporation коэффициент выплат составляет 332.90%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MidCap Financial Investment Corporation показал максимальную просадку в 87.97%, зарегистрированную 20 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2603 торговые сессии.
Текущая просадка MidCap Financial Investment Corporation составляет 23.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.97%март 2009 г. | 1y 9mo | 10y 4mo | 12y 1moиюнь 2007 г. - июль 2019 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-67.77%апр. 2020 г. | 3mo 17d | 1y 26d | 1y 4moдек. 2019 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-26.97%апр. 2025 г. | 10mo 2d | — | 2y 1moиюнь 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-23.42%июнь 2022 г. | 1mo 26d | 1mo 19d | 3mo 15dапр. 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.17%сент. 2022 г. | 1mo 16d | 8mo 10d | 9mo 26dавг. 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| MFIC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.97% | -56.78% | -31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -9.10% | -13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -18.90% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -25.43% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -33.92% | -33.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.07% | -0.17% | -22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -10.69% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.50% | 2.14% | +8.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MidCap Financial Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MidCap Financial Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MFIC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MFIC коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MFIC по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MFIC коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MFIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MFIC коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MFIC
Добавьте MidCap Financial Investment Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFIC