- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 5 мая 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $821.26M
- Enterprise Value
- $778.63M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.53
- Коэффициент P/E
- 18.77
- Коэффициент PEG
- 0.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $181.67M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $197.06M
- EBITDA (12 мес.)
- $159.92M
- Годовой диапазон
- $9.48 - $13.35
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFIC
MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) снизился на 7.4% с начала года. По цене $10 за акцию MFIC торгуется на 25.3% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFIC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,332.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) показал доход в -7.42% с начала года и -15.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFIC составила 6.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
MidCap Financial Investment Corporation
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- -9.79%
- С начала года
- -7.42%
- 1 год
- -15.70%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 6.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MFIC по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +43.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -53.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MFIC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +34.3%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -22.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.19% | -13.49% | 19.72% | 5.07% | -7.87% | -4.54% | -1.09% | -7.42% | |||||
| 2025 | 3.78% | -1.57% | -3.88% | -7.78% | 10.67% | -0.97% | -0.16% | 4.92% | -6.56% | 1.25% | 0.49% | -3.20% | -4.34% |
| 2024 | 1.39% | 6.20% | 4.79% | 1.06% | 5.99% | -3.71% | -6.21% | -0.41% | -1.17% | -0.15% | 5.98% | -2.14% | 11.25% |
| 2023 | 8.95% | 1.77% | -6.68% | -0.70% | 2.83% | 11.32% | 8.28% | -0.37% | 4.39% | -7.13% | 5.48% | 4.42% | 35.48% |
| 2022 | 2.50% | 2.52% | 1.06% | -4.01% | -2.29% | -10.23% | 6.78% | 14.52% | -20.37% | 7.24% | 13.05% | -5.08% | 0.19% |
| 2021 | 13.93% | 14.25% | 1.66% | 5.90% | -2.00% | -1.76% | 0.73% | -0.00% | -3.07% | 3.55% | -2.23% | 0.23% | 33.67% |
Метрики бенчмарка
MidCap Financial Investment Corporation has an annualized alpha of -0.78%, beta of 1.29, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2004.
- This stock participated in 128.22% of S&P 500 Index downside but only 113.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.78%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 113.30%
- Участие в снижении
- 128.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFIC имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFIC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.24 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 9.71 | -11.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MidCap Financial Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.38 | $1.52 | $1.72 | $1.52 | $1.41 | $1.44 | $1.62 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $2.10 | $2.40 |
Дивидендный доход | 13.84% | 13.29% | 12.75% | 11.11% | 12.37% | 11.26% | 15.25% | 10.31% | 14.52% | 10.60% | 11.95% | 15.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MidCap Financial Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.62 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.20 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MidCap Financial Investment Corporation дивидендная доходность составляет 13.84%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У MidCap Financial Investment Corporation коэффициент выплат составляет 332.90%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MidCap Financial Investment Corporation показал максимальную просадку в 87.97%, зарегистрированную 20 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2603 торговые сессии.
Текущая просадка MidCap Financial Investment Corporation составляет 19.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.97%март 2009 г. | 1y 9mo | 10y 4mo | 12y 1moиюнь 2007 г. - июль 2019 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-67.77%апр. 2020 г. | 3mo 17d | 1y 26d | 1y 4moдек. 2019 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-26.97%апр. 2025 г. | 10mo 2d | — | 2y 1moиюнь 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-23.42%июнь 2022 г. | 1mo 26d | 1mo 19d | 3mo 15dапр. 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.17%сент. 2022 г. | 1mo 16d | 8mo 10d | 9mo 26dавг. 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| MFIC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.97% | -56.78% | -31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -9.10% | -14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -18.90% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -25.43% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -33.92% | -33.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -1.00% | -18.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.53% | -10.70% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 2.09% | +8.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MidCap Financial Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MidCap Financial Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MFIC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MFIC коэффициент P/E составляет 18.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MFIC по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MFIC коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MFIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MFIC коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MFIC
Добавьте MidCap Financial Investment Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFIC