Сравнение METW с ASMH
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - METW tracks the Ball Metaverse Index while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности METW и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 63.99%.
METW
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- 63.99%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 130.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -8.79% | -8.20% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 63.99% | 39.16% |
Correlation
The correlation between METW and ASMH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. ASMH — Ранг доходности на риск
METW
ASMH
Сравнение METW c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METW | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 3.59 | -3.99 |
Просадки
Сравнение просадок METW и ASMH
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -15.89% | -24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.63% | 0.00% | -27.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -4.33% | -12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и ASMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.57% | 38.94% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.57% | 38.32% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.57% | 38.32% | +4.25% |
Сравнение комиссий METW и ASMH
METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и ASMH
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 55.37%, что больше доходности ASMH в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 0.99% | 0.19% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 55.37% | 30.89% |
Часто задаваемые вопросы
METW and ASMH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for METW.
METW has the higher dividend yield at 55.37%, compared with 0.99% for ASMH.
METW tracks Ball Metaverse Index, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: Roundhill and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.19% for ASMH.
Подберите оптимальное распределение для METW и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор