Сравнение ASMH с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
ASMH и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASMH - это пассивный фонд от Precidian Funds, который отслеживает доходность ASML Holding NV Sponsored ADR. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASMH и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMH и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 29.15% | 58.84% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 48.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMH показывает доходность 29.15%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%.
ASMH
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 29.15%
- 6 месяцев
- 38.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMH и IYW
ASMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
ASMH vs. IYW — Ранг доходности на риск
ASMH
IYW
Сравнение ASMH c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMH | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.14 | 0.30 | +2.84 |
Корреляция
Корреляция между ASMH и IYW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMH и IYW
Дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.26% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок ASMH и IYW
Максимальная просадка ASMH за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMH и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMH | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -81.90% | +66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -12.65% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -34.87% | +30.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMH и IYW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMH | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 26.92% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 25.78% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 24.98% | +11.83% |