Сравнение METW с AIS
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. METW is passively managed, while AIS is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности METW и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.47%.
METW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 25.92%
- С начала года
- 112.47%
- 6 месяцев
- 116.72%
- 1 год
- 213.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -8.10% | -8.20% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 112.47% | 41.33% |
Correlation
The correlation between METW and AIS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов METW и AIS
Секторы
METW
AIS
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
METW
AIS
-
Сырьевые материалы
METW
-
AIS
-
Потребительский циклический сектор
METW
-
AIS
-
Потребительский защитный сектор
METW
-
AIS
-
Энергетика
METW
-
AIS
-
Финансовые услуги
METW
-
AIS
Здравоохранение
METW
-
AIS
-
Промышленность
METW
-
AIS
Недвижимость
METW
-
AIS
-
Технологии
METW
-
AIS
Коммунальные услуги
METW
-
AIS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. AIS — Ранг доходности на риск
METW
AIS
Сравнение METW c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METW | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 3.11 | -3.50 |
Просадки
Сравнение просадок METW и AIS
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -32.78% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -2.81% | -24.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -5.44% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 36.13% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.49% | 38.08% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 38.08% | +4.41% |
Сравнение комиссий METW и AIS
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и AIS
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.95%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 54.95% | 30.89% |
Часто задаваемые вопросы
METW and AIS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
METW has the higher dividend yield at 54.95%, compared with 0.00% for AIS.
They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для METW и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор