Сравнение METW с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
METW и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METW - это пассивный фонд от Roundhill, который отслеживает доходность Ball Metaverse Index. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности METW и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METW и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -15.94% | -8.20% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 41.33% |
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -15.94%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
METW
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -14.03%
- С начала года
- -15.94%
- 6 месяцев
- -24.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METW и AIS
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
METW vs. AIS — Ранг доходности на риск
METW
AIS
Сравнение METW c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METW | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 1.43 | -2.10 |
Корреляция
Корреляция между METW и AIS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и AIS
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 50.14%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 50.14% | 30.89% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок METW и AIS
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| METW | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -32.78% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.30% | -7.84% | -25.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -5.97% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и AIS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METW | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.86% | 36.65% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 36.16% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 36.16% | +5.70% |