Сравнение METV с META

С начала года, METV показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -12.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между METV и META составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности META в 0.36%

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и META.

Текущая волатильность для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) составляет 9.31%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что METV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.