PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METV с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METV с AIPO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METV (Roundhill Ball Metaverse ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds - METV tracks the Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net while AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METV charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности METV и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 50.90%.

METV

1 день
-0.31%
1 месяц
4.28%
С начала года
1.22%
6 месяцев
-2.09%
1 год
18.99%
3 года*
23.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-0.74%
1 месяц
3.63%
С начала года
50.90%
6 месяцев
40.68%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METV и AIPO

2026 (YTD)2025
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		1.22%2.25%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		50.90%8.68%

Correlation

The correlation between METV and AIPO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов METV и AIPO

Секторы
METV
AIPO

Технологии

50.4%
16.5%

Коммуникационные услуги

38.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Финансовые услуги

3.3%
3.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

57.1%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Технологии

METV
50.4%
AIPO
16.5%

Коммуникационные услуги

METV
38.1%
AIPO
0.5%

Потребительский циклический сектор

METV
8.2%
AIPO

-

Финансовые услуги

METV
3.3%
AIPO
3.6%

Сырьевые материалы

METV

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

METV

-

AIPO

-

Энергетика

METV

-

AIPO
6.9%

Здравоохранение

METV

-

AIPO

-

Промышленность

METV

-

AIPO
57.1%

Недвижимость

METV

-

AIPO
1.0%

Коммунальные услуги

METV

-

AIPO
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ball Metaverse ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с METV:
METV с QQQMETV с SPYMETV с SMHMETV с SNSRMETV с AMZPMETV с DTCRMETV с XLK
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

METV vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METV
Ранг доходности на риск METV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METV c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METVAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METV vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METVAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

2.30

-2.14

Просадки

Сравнение просадок METV и AIPO

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METVAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-17.31%

-42.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-1.85%

-8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-4.37%

-21.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности METV и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METVAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

34.02%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

34.02%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

34.02%

-4.08%

Сравнение комиссий METV и AIPO

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и AIPO

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		0.18%0.18%0.00%0.17%0.09%

Часто задаваемые вопросы

METV and AIPO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for METV.

METV has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.01% for AIPO.

METV tracks Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for METV and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METV и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор