Сравнение METL с EIS
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both exchange-traded funds - METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott, while EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). METL is actively managed, while EIS is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. METL charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for EIS.
Доходность
Сравнение доходности METL и EIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 14.51%.
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIS
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 48.12%
- 3 года*
- 33.62%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам METL и EIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 14.51% | 14.21% |
Correlation
The correlation between METL and EIS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. EIS — Ранг доходности на риск
METL
EIS
Сравнение METL c EIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METL | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.32 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок METL и EIS
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и EIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -51.94% | +24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -8.50% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -13.90% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и EIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.85% | 23.06% | +21.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.85% | 21.89% | +22.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 21.13% | +23.72% |
Сравнение комиссий METL и EIS
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EIS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и EIS
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности EIS в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.25% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METL and EIS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIS is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
EIS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.92% for METL.
METL is categorized as Commodity Producers Equities, while EIS is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.59% for EIS.
Подберите оптимальное распределение для METL и EIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор