Сравнение METL с REMX
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - METL is a Natural Resources fund actively managed by Sprott, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. METL is actively managed, while REMX is passively managed. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. METL charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности METL и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью -1.98%.
METL
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- -11.65%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
REMX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -15.09%
- 6 месяцев
- -16.77%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- -6.23%
- 10 лет*
- 6.44%
- Всё время*
- -4.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $317.61K | $370.00K | $593.44K | |
| $54.86M | $58.30M | $80.45M |
Сравнение доходности по годам METL и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 5.40% | 28.19% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | -1.98% | 25.74% |
Correlation
The correlation between METL and REMX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. REMX — Ранг доходности на риск
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
REMX
Сравнение METL c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METL | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METL и REMX
Максимальная просадка METL за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.80% | -90.20% | +61.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.08% | -66.82% | +46.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -66.81% | +55.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и REMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.98% | 50.08% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 40.62% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.98% | 37.36% | +6.62% |
Сравнение комиссий METL и REMX
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и REMX
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности REMX в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.94% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.80% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
METL and REMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
REMX has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.94% for METL.
METL is categorized as Natural Resources, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.59% for REMX.
Подберите оптимальное распределение для METL и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор