Сравнение METL с REMX
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott, while REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. METL is actively managed, while REMX is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METL charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности METL и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.85%.
METL
- 1 день
- -8.79%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- -8.67%
- 1 месяц
- -16.72%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 132.67%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам METL и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.46% | 27.04% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 19.85% | 31.24% |
Correlation
The correlation between METL and REMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. REMX — Ранг доходности на риск
METL
REMX
Сравнение METL c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METL | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | -0.10 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок METL и REMX
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -90.20% | +62.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.52% | -59.43% | +40.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -66.86% | +58.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и REMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 48.89% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.97% | 40.40% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.97% | 37.02% | +7.95% |
Сравнение комиссий METL и REMX
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и REMX
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности REMX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.47% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
METL and REMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
REMX has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.92% for METL.
METL is categorized as Commodity Producers Equities, while REMX is Materials. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.59% for REMX.
Подберите оптимальное распределение для METL и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор