Сравнение METD с CARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).
METD и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности METD и CARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -55.24% |
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 24.67%.
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METD и CARD
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Доходность на риск
METD vs. CARD — Ранг доходности на риск
METD
CARD
Сравнение METD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -0.65 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -0.66 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.71 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.84 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.65 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.63 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между METD и CARD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и CARD
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок METD и CARD
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и CARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| METD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -93.51% | +47.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -77.41% | +37.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -90.63% | +61.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -66.65% | +38.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 65.69% | -36.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и CARD
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 13.60%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 24.83% | -11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | 52.66% | -25.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 82.45% | -42.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 80.91% | -44.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.25% | 80.91% | -44.66% |