Сравнение METD с TERG
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности METD и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 15.72%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 307.47%.
METD
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- 11.25%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 20.81%
- 1 месяц
- 35.52%
- С начала года
- 307.47%
- 6 месяцев
- 286.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 15.72% | -7.40% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 307.47% | 20.91% |
Correlation
The correlation between METD and TERG is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. TERG — Ранг доходности на риск
METD
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение METD c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и TERG
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -49.52% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.62% | 0.00% | -25.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.59% | -14.48% | -14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.55% | 147.05% | -110.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.62% | 147.05% | -110.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 147.05% | -110.43% |
Сравнение комиссий METD и TERG
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и TERG
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.39% | 3.35% | 2.30% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METD and TERG have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
METD has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for TERG.
METD is categorized as Inverse Equities, while TERG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для METD и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор