Сравнение METD с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
METD и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности METD и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METD и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -8.77% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METD и TERG
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
METD vs. TERG — Ранг доходности на риск
METD
TERG
Сравнение METD c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 13.84 | -14.21 |
Корреляция
Корреляция между METD и TERG составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и TERG
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок METD и TERG
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| METD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -39.32% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -22.98% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -9.92% | -18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 124.92% | -84.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 124.92% | -88.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.25% | 124.92% | -88.67% |