Сравнение METC с USAR
METC (Ramaco Resources, Inc.) and USAR (USA Rare Earth, Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — METC in Coking Coal, USAR in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, METC returned 38.98% vs 66.09% for USAR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METC и USAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METC показывает доходность -15.22%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 84.79%.
METC
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 38.98%
- 3 года*
- 30.21%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- —
USAR
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 84.79%
- 6 месяцев
- 29.05%
- 1 год
- 66.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METC и USAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METC Ramaco Resources, Inc. | -15.22% | 101.49% |
USAR USA Rare Earth, Inc | 84.79% | 16.32% |
Correlation
The correlation between METC and USAR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.45 |
The correlation between METC and USAR has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
METC:
-$1.62
USAR:
-$4.85
METC:
1.09
USAR:
5.90
METC:
$523.58M
USAR:
$319.83M
METC:
$10.83M
USAR:
$253.66M
METC:
$723.00K
USAR:
-$324.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METC vs. USAR — Ранг доходности на риск
METC
USAR
Сравнение METC c USAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METC | USAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 1.22 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METC и USAR
Максимальная просадка METC за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и USAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METC | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -69.23% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.80% | -69.23% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.03% | -43.15% | -28.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.05% | -40.87% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.60% | 42.21% | +12.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности METC и USAR
Текущая волатильность для Ramaco Resources, Inc. (METC) составляет 21.68%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 35.87%. Это указывает на то, что METC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METC | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.68% | 35.87% | -14.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.83% | 80.93% | -19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.03% | 123.13% | -21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.20% | 158.43% | -76.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 158.43% | -82.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METC и USAR
Ни METC, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
METC Ramaco Resources, Inc. | 0.00% | 1.10% | 5.32% | 2.91% | 5.11% |
USAR USA Rare Earth, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей METC и USAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources, Inc. и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
METC and USAR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (35.87%) compared to METC (21.68%). In terms of maximum drawdown, METC dropped -86.53% vs USAR's -69.23%.
METC currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METC и USAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор