PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение METC с WTTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение METC с WTTR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ramaco Resources, Inc. (METC) и Select Energy Services, Inc. (WTTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: METC или WTTR.

Корреляция

Корреляция между METC и WTTR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности METC и WTTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ramaco Resources, Inc. (METC) и Select Energy Services, Inc. (WTTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.98%
-32.74%
METC
WTTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

METC:

-0.38

WTTR:

-0.07

Коэф-т Сортино

METC:

-0.11

WTTR:

0.24

Коэф-т Омега

METC:

0.99

WTTR:

1.03

Коэф-т Кальмара

METC:

-0.43

WTTR:

-0.06

Коэф-т Мартина

METC:

-0.93

WTTR:

-0.22

Индекс Язвы

METC:

32.15%

WTTR:

16.52%

Дневная вол-ть

METC:

78.72%

WTTR:

48.25%

Макс. просадка

METC:

-85.53%

WTTR:

-89.49%

Текущая просадка

METC:

-53.57%

WTTR:

-56.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

METC:

$545.58M

WTTR:

$1.06B

EPS

METC:

$0.11

WTTR:

$0.30

Коэффициент P/E

METC:

90.55

WTTR:

29.47

Коэффициент PEG

METC:

0.00

WTTR:

-3.89

Коэффициент P/S

METC:

0.82

WTTR:

0.73

Коэффициент P/B

METC:

1.48

WTTR:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

METC:

$493.62M

WTTR:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

METC:

$83.81M

WTTR:

$166.79M

EBITDA (12 мес.)

METC:

$62.22M

WTTR:

$166.92M

Доходность по периодам

С начала года, METC показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у WTTR с доходностью -32.87%.

METC

С начала года

-1.49%

1 месяц

22.06%

6 месяцев

-1.01%

1 год

-35.43%

5 лет

41.75%

10 лет

N/A

WTTR

С начала года

-32.87%

1 месяц

-15.00%

6 месяцев

-19.69%

1 год

-4.49%

5 лет

18.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности METC и WTTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
METC
Ранг риск-скорректированной доходности METC, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа METC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
WTTR
Ранг риск-скорректированной доходности WTTR, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTTR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTTR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTTR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTTR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTTR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение METC c WTTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и Select Energy Services, Inc. (WTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа METC, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
METC: -0.38
WTTR: -0.07
Коэффициент Сортино METC, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
METC: -0.11
WTTR: 0.24
Коэффициент Омега METC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
METC: 0.99
WTTR: 1.03
Коэффициент Кальмара METC, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
METC: -0.43
WTTR: -0.06
Коэффициент Мартина METC, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
METC: -0.93
WTTR: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа METC на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа WTTR равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METC и WTTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.07
METC
WTTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов METC и WTTR

Дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности WTTR в 2.94%

TTM202420232022
METC
Ramaco Resources, Inc.		4.11%3.98%2.85%6.14%
WTTR
Select Energy Services, Inc.		2.94%1.89%2.77%0.54%

Просадки

Сравнение просадок METC и WTTR

Максимальная просадка METC за все время составила -85.53%, примерно равная максимальной просадке WTTR в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и WTTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.57%
-56.54%
METC
WTTR

Волатильность

Сравнение волатильности METC и WTTR

Ramaco Resources, Inc. (METC) имеет более высокую волатильность в 28.27% по сравнению с Select Energy Services, Inc. (WTTR) с волатильностью 21.17%. Это указывает на то, что METC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.27%
21.17%
METC
WTTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей METC и WTTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources, Inc. и Select Energy Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию