Сравнение METC с WTTR
METC (Ramaco Resources, Inc.) and WTTR (Select Energy Services, Inc.) are both stocks. METC operates in Coking Coal (Basic Materials), while WTTR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, METC returned 24.12%/yr vs 31.83%/yr for WTTR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METC и WTTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METC показывает доходность -26.93%, что значительно ниже, чем у WTTR с доходностью 90.48%.
METC
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -38.91%
- С начала года
- -26.93%
- 1 год
- -38.51%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- —
WTTR
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 68.39%
- С начала года
- 90.48%
- 1 год
- 119.68%
- 3 года*
- 37.46%
- 5 лет*
- 31.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METC и WTTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METC Ramaco Resources, Inc. | -26.93% | 94.40% | -37.24% | 105.93% | -32.97% | 372.22% | -19.55% | -27.68% | -28.05% | -4.97% |
WTTR Select Energy Services, Inc. | 90.48% | -18.31% | 79.17% | -15.63% | 49.18% | 51.95% | -55.82% | 46.84% | -65.35% | 22.42% |
Correlation
The correlation between METC and WTTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between METC and WTTR shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
METC:
$651.04M
WTTR:
$2.07B
METC:
-$1.82
WTTR:
$0.20
METC:
0.77
WTTR:
1.51
METC:
$523.58M
WTTR:
$1.40B
METC:
$10.83M
WTTR:
$254.32M
METC:
$723.00K
WTTR:
$216.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METC vs. WTTR — Ранг доходности на риск
METC
WTTR
Сравнение METC c WTTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и Select Energy Services, Inc. (WTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METC | WTTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 5.89 | -6.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 15.82 | -16.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METC и WTTR
Максимальная просадка METC за все время составила -86.53%, примерно равная максимальной просадке WTTR в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и WTTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METC | WTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -89.49% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.71% | -20.45% | -57.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.71% | -50.66% | -27.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.71% | -50.66% | -27.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.89% | -2.36% | -73.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.27% | -52.80% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.02% | 7.60% | +51.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности METC и WTTR
Ramaco Resources, Inc. (METC) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с Select Energy Services, Inc. (WTTR) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что METC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METC | WTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.43% | 12.25% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.14% | 30.47% | +29.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.38% | 44.47% | +44.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.33% | 49.54% | +32.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.71% | 60.88% | +14.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METC и WTTR
Дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности WTTR в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
METC Ramaco Resources, Inc. | 8.59% | 1.10% | 5.32% | 2.91% | 5.11% |
WTTR Select Energy Services, Inc. | 1.41% | 2.66% | 1.89% | 2.77% | 0.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей METC и WTTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources, Inc. и Select Energy Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности METC и WTTR
METC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WTTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Select Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.28M при выручке в 365.96M, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
METC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 121.61M, что соответствует операционной рентабельности -20.0%.
WTTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Select Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.97M при выручке в 365.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
METC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.32M при выручке в 121.61M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.
WTTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Select Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.61M при выручке в 365.96M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
METC and WTTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METC has higher volatility (16.43%) compared to WTTR (12.25%). In terms of maximum drawdown, METC dropped -86.53% vs WTTR's -89.49%.
WTTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METC и WTTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор