PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение METC с WTTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между METC и WTTR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение METC с WTTR

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ramaco Resources, Inc. (METC) и Select Energy Services, Inc. (WTTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: METC или WTTR.

Доходность

Сравнение доходности METC и WTTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ramaco Resources, Inc. (METC) и Select Energy Services, Inc. (WTTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

METC:

-0.42

WTTR:

-0.45

Коэф-т Сортино

METC:

-0.27

WTTR:

-0.45

Коэф-т Омега

METC:

0.97

WTTR:

0.94

Коэф-т Кальмара

METC:

-0.49

WTTR:

-0.38

Коэф-т Мартина

METC:

-1.13

WTTR:

-1.14

Индекс Язвы

METC:

29.96%

WTTR:

21.31%

Дневная вол-ть

METC:

77.46%

WTTR:

50.68%

Макс. просадка

METC:

-85.54%

WTTR:

-89.49%

Текущая просадка

METC:

-57.55%

WTTR:

-60.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

METC:

$483.85M

WTTR:

$988.17M

EPS

METC:

-$0.08

WTTR:

$0.34

Коэффициент PEG

METC:

0.00

WTTR:

-3.89

Коэффициент P/S

METC:

0.77

WTTR:

0.68

Коэффициент P/B

METC:

1.40

WTTR:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

METC:

$628.27M

WTTR:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

METC:

$103.46M

WTTR:

$222.56M

EBITDA (12 мес.)

METC:

$74.39M

WTTR:

$222.74M

Доходность по периодам

С начала года, METC показывает доходность -9.91%, что значительно выше, чем у WTTR с доходностью -38.43%.

METC

С начала года

-9.91%

1 месяц

-9.64%

6 месяцев

-27.51%

1 год

-32.41%

3 года

-2.37%

5 лет

36.57%

10 лет

N/A

WTTR

С начала года

-38.43%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

-44.81%

1 год

-22.68%

3 года

0.70%

5 лет

7.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ramaco Resources, Inc.

Select Energy Services, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности METC и WTTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
METC
Ранг риск-скорректированной доходности METC, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа METC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
WTTR
Ранг риск-скорректированной доходности WTTR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTTR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTTR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTTR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTTR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение METC c WTTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и Select Energy Services, Inc. (WTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа METC на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTTR равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METC и WTTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов METC и WTTR

Дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности WTTR в 3.36%

TTM202420232022
METC
Ramaco Resources, Inc.		5.28%3.96%2.86%6.14%
WTTR
Select Energy Services, Inc.		3.36%1.89%2.77%0.54%

Просадки

Сравнение просадок METC и WTTR

Максимальная просадка METC за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке WTTR в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и WTTR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности METC и WTTR

Текущая волатильность для Ramaco Resources, Inc. (METC) составляет 16.63%, в то время как у Select Energy Services, Inc. (WTTR) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что METC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей METC и WTTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources, Inc. и Select Energy Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
134.66M
374.38M
(METC) Общая выручка
(WTTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности METC и WTTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ramaco Resources, Inc. и Select Energy Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
15.2%
14.9%
(METC) Валовая рентабельность
(WTTR) Валовая рентабельность
METC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.52M при выручке в 134.66M, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.

WTTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Select Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.77M при выручке в 374.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

METC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.02M при выручке в 134.66M, что соответствует операционной рентабельности -8.9%.

WTTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Select Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.54M при выручке в 374.38M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

METC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.46M при выручке в 134.66M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.

WTTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Select Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.24M при выручке в 374.38M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.