Сравнение METC с ARMK
METC (Ramaco Resources, Inc.) and ARMK (Aramark) are both stocks. METC operates in Coking Coal (Basic Materials), while ARMK operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, METC returned 28.68%/yr vs 16.93%/yr for ARMK. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METC и ARMK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METC показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у ARMK с доходностью 46.04%.
METC
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- 16.36%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 78.60%
- 3 года*
- 37.09%
- 5 лет*
- 28.68%
- 10 лет*
- —
ARMK
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 19.84%
- С начала года
- 46.04%
- 6 месяцев
- 43.62%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам METC и ARMK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METC Ramaco Resources, Inc. | -6.33% | 94.40% | -37.24% | 105.93% | -32.97% | 372.22% | -19.55% | -27.68% | -28.05% | -49.23% |
ARMK Aramark | 46.04% | -0.08% | 34.28% | -4.71% | 13.54% | -3.04% | -10.01% | 51.69% | -31.47% | 27.01% |
Correlation
The correlation between METC and ARMK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between METC and ARMK shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
METC:
-$1.62
ARMK:
$1.34
METC:
1.20
ARMK:
0.74
METC:
$523.58M
ARMK:
$19.41B
METC:
$10.83M
ARMK:
$1.25B
METC:
$723.00K
ARMK:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METC vs. ARMK — Ранг доходности на риск
METC
ARMK
Сравнение METC c ARMK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и Aramark (ARMK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METC | ARMK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.88 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 3.52 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METC | ARMK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.31 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.33 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок METC и ARMK
Максимальная просадка METC за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки ARMK в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и ARMK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METC | ARMK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -72.27% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.80% | -18.15% | -57.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.80% | -27.63% | -48.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.80% | -27.63% | -48.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.09% | -1.56% | -67.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.61% | -12.94% | -37.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.26% | 9.67% | +43.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности METC и ARMK
Ramaco Resources, Inc. (METC) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с Aramark (ARMK) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что METC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METC | ARMK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 11.10% | +11.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.77% | 19.89% | +42.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.82% | 25.96% | +75.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.15% | 29.03% | +53.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 36.74% | +39.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METC и ARMK
METC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 0.87% | 1.18% | 1.05% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.10% |
METC Ramaco Resources, Inc. | 0.00% | 1.10% | 5.32% | 2.91% | 5.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей METC и ARMK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources, Inc. и Aramark. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности METC и ARMK
METC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aramark сообщила о валовой прибыли в 294.23M при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
METC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 121.61M, что соответствует операционной рентабельности -20.0%.
ARMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aramark сообщила об операционной прибыли в 219.75M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
METC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.32M при выручке в 121.61M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.
ARMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aramark сообщила о чистой прибыли в 101.95M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
METC and ARMK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METC has higher volatility (23.07%) compared to ARMK (11.10%). In terms of maximum drawdown, METC dropped -85.54% vs ARMK's -72.27%.
ARMK currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METC и ARMK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор