Сравнение METC с ARMK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ramaco Resources, Inc. (METC) и Aramark (ARMK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: METC или ARMK.
Корреляция
Корреляция между METC и ARMK составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности METC и ARMK
Основные характеристики
METC:
-0.56
ARMK:
1.65
METC:
-0.51
ARMK:
2.32
METC:
0.94
ARMK:
1.28
METC:
-0.61
ARMK:
2.69
METC:
-0.93
ARMK:
13.26
METC:
37.63%
ARMK:
2.93%
METC:
63.07%
ARMK:
23.60%
METC:
-85.53%
ARMK:
-72.27%
METC:
-52.90%
ARMK:
-10.66%
Фундаментальные показатели
METC:
$595.54M
ARMK:
$10.27B
METC:
$0.67
ARMK:
$0.99
METC:
17.22
ARMK:
39.16
METC:
0.00
ARMK:
1.57
METC:
$698.13M
ARMK:
$17.40B
METC:
$130.52M
ARMK:
$1.21B
METC:
$112.19M
ARMK:
$1.19B
Доходность по периодам
С начала года, METC показывает доходность -38.59%, что значительно ниже, чем у ARMK с доходностью 35.40%.
METC
-38.59%
-17.54%
-16.15%
-36.86%
35.51%
N/A
ARMK
35.40%
-3.16%
11.52%
36.46%
4.91%
6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение METC c ARMK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и Aramark (ARMK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METC и ARMK
Дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности ARMK в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METC Ramaco Resources, Inc. | 4.01% | 2.89% | 6.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARMK Aramark | 1.04% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.09% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок METC и ARMK
Максимальная просадка METC за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки ARMK в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и ARMK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности METC и ARMK
Ramaco Resources, Inc. (METC) имеет более высокую волатильность в 21.56% по сравнению с Aramark (ARMK) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что METC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей METC и ARMK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources, Inc. и Aramark. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности