PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение METC с ARMK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение METC с ARMK

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ramaco Resources, Inc. (METC) и Aramark (ARMK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: METC или ARMK.

Корреляция

Корреляция между METC и ARMK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности METC и ARMK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ramaco Resources, Inc. (METC) и Aramark (ARMK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

METC:

-0.35

ARMK:

0.51

Коэф-т Сортино

METC:

-0.06

ARMK:

1.03

Коэф-т Омега

METC:

0.99

ARMK:

1.13

Коэф-т Кальмара

METC:

-0.39

ARMK:

0.59

Коэф-т Мартина

METC:

-0.93

ARMK:

1.66

Индекс Язвы

METC:

28.96%

ARMK:

9.87%

Дневная вол-ть

METC:

77.75%

ARMK:

29.83%

Макс. просадка

METC:

-85.54%

ARMK:

-72.27%

Текущая просадка

METC:

-57.54%

ARMK:

-8.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

METC:

$490.74M

ARMK:

$10.22B

EPS

METC:

-$0.08

ARMK:

$1.30

Коэффициент PEG

METC:

0.00

ARMK:

1.57

Коэффициент P/S

METC:

0.78

ARMK:

0.58

Коэффициент P/B

METC:

1.40

ARMK:

3.41

Общая выручка (12 мес.)

METC:

$628.27M

ARMK:

$17.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

METC:

$104.33M

ARMK:

$1.38B

EBITDA (12 мес.)

METC:

$63.78M

ARMK:

$1.25B

Доходность по периодам

С начала года, METC показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у ARMK с доходностью 3.29%.

METC

С начала года

-9.90%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

-25.51%

1 год

-27.41%

5 лет

44.45%

10 лет

N/A

ARMK

С начала года

3.29%

1 месяц

17.78%

6 месяцев

-0.11%

1 год

15.20%

5 лет

18.82%

10 лет

6.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности METC и ARMK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
METC
Ранг риск-скорректированной доходности METC, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа METC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
ARMK
Ранг риск-скорректированной доходности ARMK, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARMK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение METC c ARMK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и Aramark (ARMK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа METC на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ARMK равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METC и ARMK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов METC и ARMK

Дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности ARMK в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
METC
Ramaco Resources, Inc.		4.47%3.94%2.84%6.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARMK
Aramark		1.07%1.05%1.19%1.06%1.19%1.14%1.01%1.47%0.97%1.09%1.09%1.00%

Просадки

Сравнение просадок METC и ARMK

Максимальная просадка METC за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки ARMK в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и ARMK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности METC и ARMK

Ramaco Resources, Inc. (METC) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с Aramark (ARMK) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что METC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей METC и ARMK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources, Inc. и Aramark. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
134.66M
4.28B
(METC) Общая выручка
(ARMK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности METC и ARMK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ramaco Resources, Inc. и Aramark.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
15.2%
8.4%
(METC) Валовая рентабельность
(ARMK) Валовая рентабельность
METC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.52M при выручке в 134.66M, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.

ARMK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aramark сообщила о валовой прибыли в 359.65M при выручке в 4.28B, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.

METC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.02M при выручке в 134.66M, что соответствует операционной рентабельности -8.9%.

ARMK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aramark сообщила об операционной прибыли в 174.18M при выручке в 4.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

METC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.46M при выручке в 134.66M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.

ARMK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aramark сообщила о чистой прибыли в 61.85M при выручке в 4.28B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.