PortfoliosLab logo
Ramaco Resources, Inc. (METC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US75134P3038

CUSIP

75134P303

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Coking Coal

Дата IPO

3 февр. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$545.58M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.11

Коэффициент P/E

90.55

Общая выручка (12 мес.)

$493.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

$83.81M

EBITDA (12 мес.)

$62.22M

Годовой диапазон

$6.30 - $16.03

Целевая цена

$13.83

Процент коротких позиций

15.28%

Коэффициент коротких позиций

4.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ramaco Resources, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.04%
140.50%
METC (Ramaco Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ramaco Resources, Inc. показал доход в -1.49% с начала года и -35.43% за последние 12 месяцев.


METC

С начала года

-1.49%

1 месяц

17.73%

6 месяцев

-1.01%

1 год

-35.43%

5 лет

43.26%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью METC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.70%-4.20%-7.94%21.02%-1.49%
20249.90%-6.15%-4.21%-6.89%-8.87%-12.01%9.24%-9.39%-4.02%-13.25%25.62%-19.53%-38.55%
202318.66%-3.12%-11.46%-7.72%-7.03%39.26%9.01%-13.45%40.18%7.19%42.83%2.87%153.31%
2022-13.38%25.90%7.56%0.57%-13.74%-3.10%-10.72%-9.02%-12.71%22.72%2.64%-23.23%-32.40%
20212.08%58.16%-9.03%-4.26%41.98%-4.87%20.11%36.83%36.93%51.01%-34.59%11.84%372.22%
2020-14.25%-6.19%-17.01%-1.26%14.83%-21.03%3.74%36.03%15.89%-20.00%9.28%-5.88%-19.55%
201922.42%-12.05%8.82%15.86%-16.22%-5.51%-8.46%-12.52%-12.32%-4.96%-3.66%4.68%-27.68%
201816.86%-14.80%4.96%-5.01%18.30%-13.86%-6.18%21.74%-6.16%-0.13%-28.86%-6.60%-28.05%
2017-19.56%-11.29%-19.75%-19.07%-3.66%4.30%23.14%-14.67%-11.61%-18.94%44.84%-49.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг METC составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности METC, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа METC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ramaco Resources, Inc. (METC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа METC, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
METC: -0.38
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино METC, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
METC: -0.11
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега METC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
METC: 0.99
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара METC, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
METC: -0.43
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина METC, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
METC: -0.93
^GSPC: 1.94

Ramaco Resources, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.46
METC (Ramaco Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ramaco Resources, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.


3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.41$0.40$0.49$0.44

Дивидендный доход

4.09%3.94%2.84%6.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ramaco Resources, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2024$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2023$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.49
2022$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
METC: 4.1%
У Ramaco Resources, Inc. дивидендная доходность составляет 4.09%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
METC: 119.7%
У Ramaco Resources, Inc. коэффициент выплат составляет 119.71%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.57%
-10.07%
METC (Ramaco Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ramaco Resources, Inc. показал максимальную просадку в 85.53%, зарегистрированную 13 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 350 торговых сессий.

Текущая просадка Ramaco Resources, Inc. составляет 53.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.53%6 февр. 2017 г.82313 мая 2020 г.3501 окт. 2021 г.1173
-68.86%10 янв. 2024 г.3117 апр. 2025 г.
-62.39%11 мар. 2022 г.2883 мая 2023 г.1329 нояб. 2023 г.420
-40.56%1 нояб. 2021 г.3114 дек. 2021 г.532 мар. 2022 г.84
-17.8%14 нояб. 2023 г.2214 дек. 2023 г.123 янв. 2024 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ramaco Resources, Inc. составляет 28.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.27%
14.23%
METC (Ramaco Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ramaco Resources, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ramaco Resources, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Coking Coal. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
METC: 90.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для METC в сравнении с другими компаниями отрасли Coking Coal. В настоящее время у METC коэффициент P/E составляет 90.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
0.0
METC: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для METC по сравнению с другими компаниями отрасли Coking Coal. В настоящее время у METC коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
METC: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для METC по сравнению с другими компаниями в отрасли Coking Coal. В настоящее время у METC коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
METC: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для METC по сравнению с другими компаниями в отрасли Coking Coal. В настоящее время у METC коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию