PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение METC с METCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение METC с METCB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

METC (Ramaco Resources, Inc.) and METCB (Ramaco Resources Inc.) are both stocks. Both operate in the Coking Coal industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, METC returned 22.73%/yr vs -5.26%/yr for METCB. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности METC и METCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ramaco Resources, Inc. (METC) и Ramaco Resources Inc. (METCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: METC показывает доходность -26.93%, а METCB немного ниже – -27.48%.

METC

1 день
-5.47%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
-38.91%
С начала года
-26.93%
1 год
-38.51%
3 года*
22.73%
5 лет*
24.12%
10 лет*
—

METCB

1 день
7.22%
1 месяц
-16.55%
6 месяцев
-35.93%
С начала года
-27.48%
1 год
-25.54%
3 года*
-5.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METC и METCB

2026 (YTD)202520242023
METC
Ramaco Resources, Inc.		-26.93%94.40%-37.24%83.95%
METCB
Ramaco Resources Inc.		-27.48%25.90%-17.35%55.26%

Correlation

The correlation between METC and METCB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.49

The correlation between METC and METCB has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

METC:

$651.04M

METCB:

$710.05M

EPS

METC:

-$1.82

METCB:

-$1.08

Коэффициент P/S

METC:

0.77

METCB:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

METC:

$523.58M

METCB:

$523.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

METC:

$10.83M

METCB:

-$7.12M

EBITDA (12 мес.)

METC:

$723.00K

METCB:

$724.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ramaco Resources, Inc.

Ramaco Resources Inc.

Часто сравнивают с METC:
METC с ARMKMETC с NUMETC с WTTRMETC с SXCMETC с SCHDMETC с VTSAXMETC с NEM
Часто сравнивают с METCB:
METCB с ALTMETCB с SXC

Доходность на риск

METC vs. METCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METC
Ранг доходности на риск METC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
METCB
Ранг доходности на риск METCB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METCB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METCB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METCB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METCB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METCB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METC c METCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и Ramaco Resources Inc. (METCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METCMETCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.33

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.01

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.40

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

-0.64

-0.02

METC vs. METCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METC на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа METCB равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METC и METCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METC и METCB

Максимальная просадка METC за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки METCB в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и METCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METCMETCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-63.51%

-23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.71%

-63.51%

-14.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.71%

-63.51%

-14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.89%

-60.68%

-15.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.27%

-30.22%

-22.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.02%

40.14%

+18.88%

Волатильность

Сравнение волатильности METC и METCB

Текущая волатильность для Ramaco Resources, Inc. (METC) составляет 16.43%, в то время как у Ramaco Resources Inc. (METCB) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что METC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METCMETCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.43%

20.34%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.14%

48.76%

+11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.38%

76.84%

+12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.33%

66.55%

+15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.71%

66.55%

+9.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов METC и METCB

Дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, тогда как METCB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
METC
Ramaco Resources, Inc.		8.59%1.10%5.32%2.91%5.11%
METCB
Ramaco Resources Inc.		0.00%3.18%9.36%3.11%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей METC и METCB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources, Inc. и Ramaco Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
121.61M
121.61M
(METC) Общая выручка
(METCB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности METC и METCB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ramaco Resources, Inc. и Ramaco Resources Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
METC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

METCB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

METC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 121.61M, что соответствует операционной рентабельности -20.0%.

METCB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 121.61M, что соответствует операционной рентабельности -20.0%.

METC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.32M при выручке в 121.61M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.

METCB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.32M при выручке в 121.61M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.

Часто задаваемые вопросы

METC and METCB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METCB has higher volatility (20.34%) compared to METC (16.43%). In terms of maximum drawdown, METC dropped -86.53% vs METCB's -63.51%.

METCB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METC и METCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор