PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение METC с METCB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение METC с METCB

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ramaco Resources, Inc. (METC) и Ramaco Resources Inc. (METCB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: METC или METCB.

Корреляция

Корреляция между METC и METCB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности METC и METCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ramaco Resources, Inc. (METC) и Ramaco Resources Inc. (METCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.13%
-7.43%
METC
METCB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

METC:

-0.40

METCB:

-0.33

Коэф-т Сортино

METC:

-0.15

METCB:

-0.17

Коэф-т Омега

METC:

0.98

METCB:

0.98

Коэф-т Кальмара

METC:

-0.45

METCB:

-0.28

Коэф-т Мартина

METC:

-0.97

METCB:

-0.89

Индекс Язвы

METC:

32.07%

METCB:

17.95%

Дневная вол-ть

METC:

78.76%

METCB:

48.83%

Макс. просадка

METC:

-85.53%

METCB:

-57.19%

Текущая просадка

METC:

-51.66%

METCB:

-39.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

METC:

$488.09M

METCB:

$497.63M

EPS

METC:

$0.11

METCB:

$0.11

Коэффициент P/E

METC:

86.45

METCB:

76.55

Коэффициент P/S

METC:

0.73

METCB:

0.75

Коэффициент P/B

METC:

1.42

METCB:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

METC:

$493.62M

METCB:

$493.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

METC:

$83.81M

METCB:

$65.64M

EBITDA (12 мес.)

METC:

$62.22M

METCB:

$71.04M

Доходность по периодам

С начала года, METC показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у METCB с доходностью -8.21%.

METC

С начала года

2.56%

1 месяц

21.86%

6 месяцев

1.67%

1 год

-30.20%

5 лет

44.79%

10 лет

N/A

METCB

С начала года

-8.21%

1 месяц

15.19%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-16.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности METC и METCB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
METC
Ранг риск-скорректированной доходности METC, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа METC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
METCB
Ранг риск-скорректированной доходности METCB, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа METCB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METCB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METCB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METCB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METCB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение METC c METCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и Ramaco Resources Inc. (METCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа METC, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
METC: -0.40
METCB: -0.33
Коэффициент Сортино METC, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
METC: -0.15
METCB: -0.17
Коэффициент Омега METC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
METC: 0.98
METCB: 0.98
Коэффициент Кальмара METC, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
METC: -0.45
METCB: -0.28
Коэффициент Мартина METC, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
METC: -0.97
METCB: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа METC на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа METCB равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METC и METCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.33
METC
METCB

Дивиденды

Сравнение дивидендов METC и METCB

Дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности METCB в 7.32%

TTM202420232022
METC
Ramaco Resources, Inc.		3.94%3.96%2.85%6.14%
METCB
Ramaco Resources Inc.		7.32%6.98%3.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок METC и METCB

Максимальная просадка METC за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки METCB в -57.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и METCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.66%
-39.34%
METC
METCB

Волатильность

Сравнение волатильности METC и METCB

Ramaco Resources, Inc. (METC) имеет более высокую волатильность в 27.95% по сравнению с Ramaco Resources Inc. (METCB) с волатильностью 24.48%. Это указывает на то, что METC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.95%
24.48%
METC
METCB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей METC и METCB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources, Inc. и Ramaco Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию