Сравнение META с TPL
META (Meta Platforms, Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 36.58%/yr for TPL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 32.28%. За последние 10 лет акции META уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 17.39% против 36.58% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
TPL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 36.58%
Сравнение доходности по годам META и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 32.28% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between META and TPL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.14 |
The correlation between META and TPL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
TPL:
$26.15B
META:
$27.47
TPL:
$7.30
META:
20.64
TPL:
51.93
META:
0.85
TPL:
2.75
META:
6.78
TPL:
31.17
META:
5.97
TPL:
16.81
META:
$214.96B
TPL:
$839.03M
META:
$176.14B
TPL:
$625.27M
META:
$106.31B
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. TPL — Ранг доходности на риск
META
TPL
Сравнение META c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.13 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.25 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и TPL
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -73.05% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -31.68% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -52.22% | +18.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -52.50% | -24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -65.46% | -11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -33.65% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -27.27% | +11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 17.08% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и TPL
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 14.23% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 38.06% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 46.87% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 46.25% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 47.10% | -8.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и TPL
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности TPL в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.60% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и TPL
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
META and TPL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.23%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор