Сравнение META с CWEN
META (Meta Platforms, Inc.) and CWEN (Clearway Energy, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 15.45%/yr for CWEN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и CWEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции META превзошли акции CWEN по среднегодовой доходности: 17.39% против 15.45% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
CWEN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 15.45%
Сравнение доходности по годам META и CWEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 15.34% | 35.48% | 0.87% | -8.93% | -7.89% | 17.83% | 67.04% | 21.37% | -2.11% | 26.92% |
Correlation
The correlation between META and CWEN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г. | 0.19 |
The correlation between META and CWEN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
CWEN:
$1.31B
META:
$27.47
CWEN:
$0.02
META:
20.64
CWEN:
1.83K
META:
0.85
CWEN:
6.97
META:
6.78
CWEN:
2.46
META:
5.97
CWEN:
0.24
META:
$214.96B
CWEN:
$1.49B
META:
$176.14B
CWEN:
$543.00M
META:
$106.31B
CWEN:
$878.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. CWEN — Ранг доходности на риск
META
CWEN
Сравнение META c CWEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | CWEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.73 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 3.88 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и CWEN
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и CWEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -79.41% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -14.15% | -19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -36.78% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -52.09% | -24.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -52.09% | -24.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -9.19% | -18.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -35.39% | +19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 6.30% | +9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и CWEN
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Clearway Energy, Inc. (CWEN) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 9.15% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 22.05% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 29.12% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 30.26% | +13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 31.28% | +7.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и CWEN
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CWEN в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 4.87% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и CWEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и CWEN
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CWEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CWEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
CWEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.
Часто задаваемые вопросы
META and CWEN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to CWEN (9.15%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs CWEN's -79.41%.
CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и CWEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор