Сравнение META с CTRE
META (Meta Platforms, Inc.) and CTRE (CareTrust REIT, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 15.93%/yr for CTRE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и CTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции META превзошли акции CTRE по среднегодовой доходности: 17.39% против 15.93% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
CTRE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 15.93%
Сравнение доходности по годам META и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.00% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
Correlation
The correlation between META and CTRE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.19 |
The correlation between META and CTRE shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
CTRE:
$8.25B
META:
$27.47
CTRE:
$1.61
META:
20.64
CTRE:
22.92
META:
0.85
CTRE:
0.58
META:
6.78
CTRE:
16.40
META:
5.97
CTRE:
2.00
META:
$214.96B
CTRE:
$468.13M
META:
$176.14B
CTRE:
$406.50M
META:
$106.31B
CTRE:
$490.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. CTRE — Ранг доходности на риск
META
CTRE
Сравнение META c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | CTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.42 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 8.51 | -9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и CTRE
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и CTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -67.43% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -13.41% | -19.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -23.19% | -10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -30.98% | -45.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -67.43% | -9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -13.17% | -14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -10.58% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 3.81% | +12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и CTRE
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с CareTrust REIT, Inc. (CTRE) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 7.12% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 19.70% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 24.07% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 24.55% | +19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 35.34% | +3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и CTRE
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CTRE в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.79% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и CTRE
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and CTRE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to CTRE (7.12%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs CTRE's -67.43%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и CTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор