Сравнение META с CNC
META (Meta Platforms, Inc.) and CNC (Centene Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CNC operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 6.88%/yr for CNC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и CNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у CNC с доходностью 58.42%. За последние 10 лет акции META превзошли акции CNC по среднегодовой доходности: 17.39% против 6.88% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
CNC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- 58.42%
- 6 месяцев
- 59.58%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- -2.10%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение доходности по годам META и CNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
CNC Centene Corporation | 58.42% | -32.07% | -18.37% | -9.51% | -0.47% | 37.26% | -4.52% | 9.05% | 14.29% | 78.52% |
Correlation
The correlation between META and CNC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.20 |
The correlation between META and CNC shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
CNC:
$32.31B
META:
$27.47
CNC:
-$13.07
META:
6.78
CNC:
0.16
META:
5.97
CNC:
1.51
META:
$214.96B
CNC:
$198.10B
META:
$176.14B
CNC:
$29.57B
META:
$106.31B
CNC:
-$5.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. CNC — Ранг доходности на риск
META
CNC
Сравнение META c CNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Centene Corporation (CNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | CNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.32 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.52 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и CNC
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке CNC в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и CNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -74.07% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -55.50% | +22.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -68.65% | +34.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -74.07% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -74.07% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -32.95% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -22.15% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 33.84% | -17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и CNC
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Centene Corporation (CNC) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 11.12% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 36.70% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 64.58% | -29.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 39.55% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 38.53% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и CNC
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как CNC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и CNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Centene Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и CNC
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.94B при выручке в 49.94B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 49.94B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
CNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 49.94B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
META and CNC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNC has higher volatility (11.12%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs CNC's -74.07%.
CNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и CNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор