Сравнение META с CDE
META (Meta Platforms, Inc.) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CDE operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 7.09%/yr for CDE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и CDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у CDE с доходностью -3.43%. За последние 10 лет акции META превзошли акции CDE по среднегодовой доходности: 17.39% против 7.09% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
CDE
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 85.95%
- 3 года*
- 74.15%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам META и CDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
CDE Coeur Mining, Inc. | -3.43% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 28.09% | 80.76% | -40.40% | -17.49% |
Correlation
The correlation between META and CDE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
META:
$27.47
CDE:
$1.64
META:
20.64
CDE:
10.46
META:
0.85
CDE:
0.09
META:
6.78
CDE:
3.26
META:
$214.96B
CDE:
$2.57B
META:
$176.14B
CDE:
$909.07M
META:
$106.31B
CDE:
$1.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. CDE — Ранг доходности на риск
META
CDE
Сравнение META c CDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | CDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.02 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 4.02 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и CDE
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки CDE в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и CDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -99.40% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -43.18% | +9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -43.18% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -80.84% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -87.42% | +10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -94.03% | +65.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -81.49% | +65.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 21.71% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и CDE
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Coeur Mining, Inc. (CDE) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 22.43% | -12.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 55.24% | -28.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 70.98% | -35.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 68.37% | -24.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 68.85% | -30.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и CDE
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности CDE в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и CDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и CDE
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
META and CDE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDE has higher volatility (22.43%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs CDE's -99.40%.
CDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и CDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор