Сравнение META с APP
META (Meta Platforms, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — META in Internet Content & Information, APP in Advertising Agencies. Over the past 5 years, META returned 13.48%/yr vs 47.98%/yr for APP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -36.99%.
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
- Всё время*
- 21.33%
APP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -25.35%
- С начала года
- -36.99%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- 147.22%
- 5 лет*
- 47.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.86%
Сравнение доходности по годам META и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 11.07% |
APP AppLovin Corporation | -36.99% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between META and APP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between META and APP shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.64T
APP:
$142.64B
META:
$27.47
APP:
$11.66
META:
23.51
APP:
36.41
META:
0.97
APP:
0.11
META:
7.72
APP:
23.41
META:
6.80
APP:
60.85
META:
$214.96B
APP:
$6.16B
META:
$176.14B
APP:
$5.45B
META:
$106.31B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. APP — Ранг доходности на риск
META
APP
Сравнение META c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.33 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.61 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и APP
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -91.90% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -49.99% | +16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -57.00% | +22.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -91.90% | +15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -42.12% | +24.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -42.36% | +26.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.63% | 27.07% | -9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и APP
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 14.95%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 21.90%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.95% | 21.90% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 60.74% | -29.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.77% | 73.11% | -34.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 78.13% | -33.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 77.48% | -38.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и APP
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и APP
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
META and APP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (21.90%) compared to META (14.95%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор