Сравнение MET с ICE
MET (MetLife, Inc.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MET in Insurance - Life, ICE in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, MET returned 14.00%/yr vs 11.91%/yr for ICE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MET и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -12.95%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 14.00% против 11.91% соответственно.
MET
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 14.00%
ICE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- -12.95%
- 6 месяцев
- -13.36%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам MET и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 14.21% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -12.95% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between MET and ICE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.41 |
The correlation between MET and ICE shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MET:
$7.21
ICE:
$6.85
MET:
12.33
ICE:
20.53
MET:
0.41
ICE:
2.48
MET:
0.58
ICE:
6.15
MET:
$76.95B
ICE:
$13.08B
MET:
$14.75B
ICE:
$8.93B
MET:
$4.11B
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. ICE — Ранг доходности на риск
MET
ICE
Сравнение MET c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MET | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.85 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.80 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -1.50 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MET и ICE
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что больше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MET | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -73.94% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -25.87% | +8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -25.87% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -34.32% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -34.32% | -20.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.75% | +24.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -16.46% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 13.74% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и ICE
MetLife, Inc. (MET) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеют волатильность 6.17% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MET | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 6.26% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 18.52% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 21.86% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 21.07% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.70% | 22.20% | +8.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и ICE
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности ICE в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.05% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
MET MetLife, Inc. | 2.58% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MET и ICE
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
MET and ICE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICE has higher volatility (6.26%) compared to MET (6.17%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs ICE's -73.94%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MET и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор