Сравнение MET с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetLife, Inc. (MET) и The Progressive Corporation (PGR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MET или PGR.
Основные характеристики
| MET | PGR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.82% | 62.70% |
| Дох-ть за 1 год | 37.81% | 64.36% |
| Дох-ть за 3 года | 12.28% | 41.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.83% | 31.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.19% | 28.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 8.80 |
| Коэф-т Мартина | 10.39 | 23.39 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 20.80% | 20.48% |
| Макс. просадка | -82.93% | -71.06% |
| Текущая просадка | -3.14% | -1.84% |
Фундаментальные показатели
| MET | PGR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $56.92B | $153.68B |
| EPS | $4.93 | $13.75 |
| Цена/прибыль | 16.67 | 19.08 |
| PEG коэффициент | 0.14 | 1.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $71.35B | $71.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $71.35B | $71.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.28B | $10.17B |
Корреляция
Корреляция между MET и PGR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MET и PGR
С начала года, MET показывает доходность 28.82%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 62.70%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 8.19% против 28.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MET c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и PGR
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности PGR в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 0.45% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок MET и PGR
Максимальная просадка MET за все время составила -82.93%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MET и PGR
MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности