Сравнение MET с PGR
MET (MetLife, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MET in Insurance - Life, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, MET returned 15.12%/yr vs 24.67%/yr for PGR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MET и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 15.12% против 24.67% соответственно.
MET
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 15.12%
PGR
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- -11.61%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 24.67%
Сравнение доходности по годам MET и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 8.80% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
PGR The Progressive Corporation | 0.72% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between MET and PGR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2000 г. | 0.47 |
The correlation between MET and PGR shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MET:
$7.21
PGR:
$19.67
MET:
11.75
PGR:
10.96
MET:
0.39
PGR:
0.08
MET:
0.55
PGR:
1.42
MET:
$76.95B
PGR:
$89.43B
MET:
$14.75B
PGR:
$25.44B
MET:
$4.11B
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. PGR — Ранг доходности на риск
MET
PGR
Сравнение MET c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MET | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.49 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -0.74 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MET и PGR
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MET | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -71.06% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -24.02% | +6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -30.35% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -30.35% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -30.35% | -24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -21.15% | +16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -14.54% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 15.78% | -9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и PGR
Текущая волатильность для MetLife, Inc. (MET) составляет 7.60%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что MET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MET | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 8.48% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 16.91% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 22.93% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 24.63% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.53% | 24.52% | +6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и PGR
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности PGR в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.71% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
PGR The Progressive Corporation | 6.45% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MET и PGR
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
MET and PGR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (8.48%) compared to MET (7.60%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs PGR's -71.06%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MET и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор