Сравнение MELI с SHOP
MELI (MercadoLibre, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MELI returned 28.13%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -9.03%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции MELI уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 28.13% против 43.82% соответственно.
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам MELI и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between MELI and SHOP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.48 |
The correlation between MELI and SHOP shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$92.90B
SHOP:
$161.53B
MELI:
$37.87
SHOP:
$1.02
MELI:
48.38
SHOP:
122.15
MELI:
0.29
SHOP:
0.23
MELI:
3.03
SHOP:
17.69
MELI:
12.76
SHOP:
12.98
MELI:
$30.67B
SHOP:
$9.20B
MELI:
$13.95B
SHOP:
$5.93B
MELI:
$3.11B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. SHOP — Ранг доходности на риск
MELI
SHOP
Сравнение MELI c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.04 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.08 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и SHOP
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -84.82% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -46.71% | +8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -46.71% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -84.82% | +16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -84.82% | +15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | -30.46% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -28.28% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.69% | 24.67% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и SHOP
Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 8.75%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 11.63% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.45% | 44.06% | -14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.82% | 57.17% | -17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.77% | 65.63% | -15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 59.05% | -10.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и SHOP
Ни MELI, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MELI and SHOP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (11.63%) compared to MELI (8.75%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор