PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MELI с MEDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MELI с MEDP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MELI (MercadoLibre, Inc.) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, MELI returned 3.40%/yr vs 23.67%/yr for MEDP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у MEDP с доходностью -6.00%.

MELI

1 день
1.02%
1 месяц
12.06%
6 месяцев
-11.69%
С начала года
-9.03%
1 год
-24.08%
3 года*
14.49%
5 лет*
3.40%
10 лет*
28.13%
Всё время*
26.51%

MEDP

1 день
-1.82%
1 месяц
14.72%
6 месяцев
-13.58%
С начала года
-6.00%
1 год
69.28%
3 года*
29.11%
5 лет*
23.67%
10 лет*
—
Всё время*
34.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и MEDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MELI
MercadoLibre, Inc.		-9.03%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-6.00%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%58.81%45.97%0.53%

Correlation

The correlation between MELI and MEDP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г.

0.34

The correlation between MELI and MEDP shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$92.90B

MEDP:

$15.08B

EPS

MELI:

$37.87

MEDP:

$15.76

Коэффициент P/E

MELI:

48.38

MEDP:

33.50

Коэффициент PEG

MELI:

0.29

MEDP:

1.01

Коэффициент P/S

MELI:

3.03

MEDP:

5.76

Коэффициент P/B

MELI:

12.76

MEDP:

25.55

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$30.67B

MEDP:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$13.95B

MEDP:

$778.59M

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$3.11B

MEDP:

$572.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

Medpace Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с RACEMEDP с ATECMEDP с MOHMEDP с INMDMEDP с PENMEDP с AAPLMEDP с CPRX

Доходность на риск

MELI vs. MEDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MELIMEDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.00

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.13

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.37

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.90

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

4.02

-5.08

MELI vs. MEDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа MEDP равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MELI и MEDP

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и MEDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIMEDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-42.87%

-46.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.40%

-36.61%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-39.38%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-42.87%

-25.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.89%

-14.93%

-14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.63%

-12.96%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.69%

17.29%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и MEDP

Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 8.75%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIMEDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

11.33%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

38.99%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.82%

69.70%

-29.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.77%

51.74%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.89%

49.66%

-0.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и MEDP

Ни MELI, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.72B
706.60M
(MELI) Общая выручка
(MEDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MELI и MEDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MercadoLibre, Inc. и Medpace Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
50.1%
27.8%
Активы портфеля
MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

MELI and MEDP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDP has higher volatility (11.33%) compared to MELI (8.75%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs MEDP's -42.87%.

MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и MEDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор