Сравнение MELI с DDOG
MELI (MercadoLibre, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while DDOG operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, MELI returned 3.40%/yr vs 19.42%/yr for DDOG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 93.54%.
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
DDOG
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 18.03%
- 6 месяцев
- 121.14%
- С начала года
- 93.54%
- 1 год
- 81.49%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.58%
Сравнение доходности по годам MELI и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 5.42% |
DDOG Datadog, Inc. | 93.54% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
Correlation
The correlation between MELI and DDOG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between MELI and DDOG has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MELI:
$92.90B
DDOG:
$93.69B
MELI:
$37.87
DDOG:
$0.37
MELI:
48.38
DDOG:
706.31
MELI:
0.29
DDOG:
6.33
MELI:
3.03
DDOG:
26.10
MELI:
12.76
DDOG:
24.07
MELI:
$30.67B
DDOG:
$3.67B
MELI:
$13.95B
DDOG:
$2.93B
MELI:
$3.11B
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. DDOG — Ранг доходности на риск
MELI
DDOG
Сравнение MELI c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.69 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 3.29 | -4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и DDOG
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -68.11% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -48.62% | +10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -48.62% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -68.11% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | -5.15% | -24.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -30.68% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.69% | 24.87% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и DDOG
Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 8.75%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 13.08% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.45% | 50.56% | -21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.82% | 64.67% | -24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.77% | 58.49% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 59.86% | -10.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и DDOG
Ни MELI, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и DDOG
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and DDOG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (13.08%) compared to MELI (8.75%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор